[2023/04/10] 삼성전자 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <삼성전자(005930)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 삼성전자 주가

2023년 04월 10일 기준으로 삼성전자의 주당 가격은 65,700원 입니다.

삼성전자의 최근 수익률은 1개월 10.42%, 3개월 8.77%, 6개월 16.9% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 삼성전자 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	삼성전자 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	13.11	8.15	15.34
PBR	1.51	1.29	0.86
EPS	5373.0	8,057	2524.17
ROE	13.86	17.07	1.5

3. 삼성전자 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-10	감산 결정으로 가격 하락폭 둔화 가능성 대두	하나증권	Buy	78,000
2023-04-10	업황이 나쁠수록 감산은 확대된다.	하이투자증권	Buy	83,400
2023-04-10	2Q23 NAND 수요 서프라이즈 예상	키움증권	Buy	80,000
2023-04-10	1Q23 잠정실적 Quick review	미래에셋증권	매수	80,000
2023-04-10	감산, 감사합니다	대신증권	Buy	80,000

오늘 발표된 하나증권 리포트의 요약 내용입니다.

매출액은 63.0조원으로 하나증권의 전망치 63.6조원과 유사한 수준을 기록했다. 영업이익은 0.6조원으로 하나증권의 전망치 0.47조원을 상회했다. 아직 세부 실적이 공개되지 않았지만, 하나증권은 부문별 영업이익을 DS -4.4조원, 디스플레이 0.5조원, MX/NW 3.9조원, VD/가전 0.4조원, Harman 0.2조원으로 추정한다. 기존 전망치에서 반도체 부문의 적자폭이 더 커지고, MX/NW 부문의 이익을 상향한다. 반도체 부문은 재고평가손실이 기존 전망치보다 많이 반영되었을 것으로 추정되며, MX/NW 부문은 갤럭시 S23의 초도 판매량이 양호했고, 그 안에서도 울트라 비중이 높았던 만큼 이익률도 양호했던 것으로 추산된다. 매출액은 63.0조원으로 하나증권의 전망치 63.6조원과 유사한 수준을 기록했다. 영업이익은 0.6조원으로 하나증권의 전망치 0.47조원을 상회했다. 아직 세부 실적이 공개되지 않았지만, 하나증권은 부문별 영업이익을 DS -4.4조원, 디스플레이 0.5조원, MX/NW 3.9조원, VD/가전 0.4조원, Harman 0.2조원으로 추정한다. 기존 전망치에서 반도체 부문의 적자폭이 더 커지고, MX/NW 부문의 이익을 상향한다. 반도체 부문은 재고평가손실이 기존 전망치보다 많이 반영되었을 것으로 추정되며, MX/NW 부문은 갤럭시 S23의 초도 판매량이 양호했고, 그 안에서도 울트라 비중이 높았던 만큼 이익률도 양호했던 것으로 추산된다.

4. 삼성전자 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(15.34)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.86)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 65,700 원	삼성전자 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	105,627	123,594
PER10 목표주가(원)	80,570	-
PBR 목표주가(원)	76,905	43,800

5. 삼성전자 기업개요

한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임.세트사업(DX)에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있음.부품사업(DS)에서는 D램, 낸드 플래쉬, 모바일AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP사업으로 구성됨. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.