[2023/04/06] 해성디에스 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <해성디에스(195870)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 해성디에스 주가

2023년 04월 06일 기준으로 해성디에스의 주당 가격은 49,800원 입니다.

해성디에스의 최근 수익률은 1개월 3.11%, 3개월 27.53%, 6개월 9.69% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 해성디에스 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 약간 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	해성디에스 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	10.9	5.31	6.43
PBR	1.68	1.89	1.2
EPS	3527.2	9,376	7028.04
ROE	20.76	42.99	22.1

3. 해성디에스 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-06	수익성 차별화 건재	하나증권	Buy	70,000
2023-03-31	제한적인 실적 둔화와 경쟁력 강화	하이투자증권	Buy	71,000
2023-01-17	고수익성 전장용 리드프레임은 2023년에도 성..	하나증권	Buy	70,000
2023-01-17	4Q22 시장 컨센서스 하회	이베스트증권	Buy	55,000
2023-01-17	연속 4분기 높은 영업이익률 지속 달성 성공	유진투자증권	Buy	59,000

오늘 발표된 하나증권 리포트의 요약 내용입니다.

1Q23 Preview: 우려대비 양호한 매출액 전망 해성디에스의 23년 1분기 매출액은 1,909억원(YoY -4%, QoQ-4%), 영업이익은 330억원(YoY -32%, QoQ -26%)으로 전망한다. 하나증권의 기존 전망치대비 매출액은 상향하고, 영업이익은 하향한다. 매출액이 예상대비 높은 이유는 1) 기존 환율 가정 1,250원을 상회했고, 2) 패키지기판 매출액 감소폭이 경쟁사들 대비 양호하고, 3) 전장용 리드프레임의 견조한 매출액 때문이다. 국내 여타 패키지기판 업체들대비 실적 감소폭이 적은 이유는 시차 때문으로 추정되며, 해성디에스는 1분기보다 2분기 매출액이 감소할 것으로 추정된다. 전장용 리드프레임의 경우, 전방 산업의 양호한 흐름에 동행하고 있는 것으로 파악된다. 다만, 전반적인 수익성은 예상보다 저조한 것으로 추정되어 기존 전망치를 하향한다.

4. 해성디에스 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(6.43)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(1.2)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 49,800 원	해성디에스 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	102,198	60,288
PER10 목표주가(원)	93,760	-
PBR 목표주가(원)	44,267	31,619

5. 해성디에스 기업개요

동사는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사임.주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됨.매출구성은 리드프레임이 약 65%, Package Substrate가 약 35% 수준으로 이루어져 있음. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.