[2023/04/14] 현대건설기계 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <현대건설기계(267270)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 현대건설기계 주가

2023년 04월 14일 기준으로 현대건설기계의 주당 가격은 57,300원 입니다.

현대건설기계의 최근 수익률은 1개월 12.8%, 3개월 -8.47%, 6개월 70.03% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 현대건설기계 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	현대건설기계 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	52.48	10.12	23.62
PBR	0.6	0.71	0.91
EPS	3131.8	5,661	1664.79
ROE	4.77	7.99	5.29

3. 현대건설기계 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-14	신흥, 북미 호조에 유럽 회복	신한투자증권	매수	68,000
2023-02-07	실적은 기대치 하회, 새로운 길	신한투자증권	매수	63,000
2021-06-07	이익과 시너지 효과로 재평가 이어질 전망	IBK투자증권	매수	82,000
2020-11-24	수익성 개선과 인수 기대감	IBK투자증권	매수	40,000
2019-07-31	일회성 요인으로 부진, 하반기 신흥국 개선 ..	IBK투자증권	매수	45,000

오늘 발표된 신한투자증권 리포트의 요약 내용입니다.

[1Q23 실적] 매출액 1조 40억원(+8%, 이하 YoY), 영업이익 614억원(+31.4%), 영업이익률 6.1%(+1.1%p)를 예상한다. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 14%, 15% 상회하는 서프라이즈이다. 중국시장은 여전히 부진하지만 북미시장이 급증했고 유럽시장의 회복, 신흥시장의 호조가 지속된 것으로 본다. [지역별 매출액] 북미 1,495억원(+9%), 유럽 1,106억원(+17%), 직수출 3,516억원(+8%)으로 시장의 고른 성장을 예상한다. [영업이익] 2022년 제품 판가는 평균 6.6% 상승했고 15.5톤 모델은 9.4% 올렸다. 부품 중 버켓 가격은 2021년 19.6% 급등했지만 2022년 3.9%로 상승폭이 줄었다. 판가인상과 원가 안정, 물류비 감소가 반영되고 공동 구매의 그룹사 시너지도 반영된다. [1Q23 실적] 매출액 1조 40억원(+8%, 이하 YoY), 영업이익 614억원(+31.4%), 영업이익률 6.1%(+1.1%p)를 예상한다. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 14%, 15% 상회하는 서프라이즈이다. 중국시장은 여전히 부진하지만 북미시장이 급증했고 유럽시장의 회복, 신흥시장의 호조가 지속된 것으로 본다. [지역별 매출액] 북미 1,495억원(+9%), 유럽 1,106억원(+17%), 직수출 3,516억원(+8%)으로 시장의 고른 성장을 예상한다. [영업이익] 2022년 제품 판가는 평균 6.6% 상승했고 15.5톤 모델은 9.4% 올렸다. 부품 중 버켓 가격은 2021년 19.6% 급등했지만 2022년 3.9%로 상승폭이 줄었다. 판가인상과 원가 안정, 물류비 감소가 반영되고 공동 구매의 그룹사 시너지도 반영된다.

4. 현대건설기계 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(23.62)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.91)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 57,300 원	현대건설기계 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	297,089	133,713
PER10 목표주가(원)	56,610	-
PBR 목표주가(원)	48,423	73,441

5. 현대건설기계 기업개요

동사는 인적분할하여 설립된 신설회사로 2017년 5월 재상장하였으며, 분할 전 회사인 현대중공업의 건설장비사업부문을 영위하고 있음.건설기계 산업의 시장침체가 새로운 성장 사이클에 접어들면서 현지화 모델, 전략적 제휴 등을 통한 신흥시장, 주력시장에서의 판매확대를 추진하고 있음.19년 분사하였던 현대코어모션은 2021년 10월 1일부로 현대건설기계와 합병하였음. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.