[2023/04/14] 롯데정밀화학 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <롯데정밀화학(004000)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 롯데정밀화학 주가

2023년 04월 14일 기준으로 롯데정밀화학의 주당 가격은 59,100원 입니다.

롯데정밀화학의 최근 수익률은 1개월 10.67%, 3개월 5.16%, 6개월 0.51% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 롯데정밀화학 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	롯데정밀화학 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	6.47	10.43	35.37
PBR	0.78	0.66	1.89
EPS	10183.6	5,665	4546.54
ROE	15.61	6.51	6.82

3. 롯데정밀화학 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-14	확연히 높아진 이익 체력	대신증권	Buy	75,000
2023-02-08	예견된 부진	대신증권	Buy	75,000
2023-02-08	4Q22 리뷰: 정기보수 및 ECH 약세 영향	신한투자증권	매수	73,000
2022-10-28	3Q22 Review: 가성소다의 하드캐리	하이투자증권	Buy	85,000
2022-10-28	3Q22 Review: 우려 대비 양호한 실적	신한투자증권	매수	88,000

오늘 발표된 대신증권 리포트의 요약 내용입니다.

목표주가는 23년 예상 BPS 101,048원에 Target Multiple PBR 0.75배(현 ECH 스프레드 업황 사이클과 유사한 16~17년도 평균) 적용. 1Q23 Preview: 예상 영업이익 398억원(QoQ -9.8%, YoY -64%) 1Q23 매출액 5,351억원(QoQ +7.7%), 영업이익 398억원(QoQ -9.8%)로 시장기대치 하회 전망. 전분기대비 실적 악화의 주요 요인은 케미칼 부문(ECH, 가성소다, 암모니아). 케미칼 부문의 예상 영업이익 162억원으로 QoQ -20.8%가 예상되는데, 동사의 주력 제품인 ECH의 1Q23 스프레드는 731.5달러/톤으로 QoQ -6.8% 하락. 반면, 동사의 주요 성장 사업인 셀룰로스 계열 사업부의 예상 영업이익은 236억원으로 QoQ +15.8% 증가. 정기보수 종료에 따른 판매량 증가 및 높은 고마진 유지되며 화학 업종 내 시황에 가장 안정적 제품의 진가를 보여주는 중

4. 롯데정밀화학 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(35.37)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(1.89)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 59,100 원	롯데정밀화학 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	36,653	200,371
PER10 목표주가(원)	56,650	-
PBR 목표주가(원)	69,845	169,241

5. 롯데정밀화학 기업개요

1964년에 설립 된 동사는 2016년 2월 최대주주 변동에 따라 삼성정밀화학에서 롯데정밀화학으로 사명을 변경하고 롯데그룹의 계열회사로 편입됨.주요 제품군은 정밀화학제품(메셀로스, 헤셀로스, 애니코트, ECH), 일반화학제품(가성소다, 염화메탄, 유록스), 전자재료제품(TMAC, 토너) 등이 있음.친환경, 안전, 건강 관련 규제와 소비자 선호 변화 등의 메가 트렌드에 대응하여 스페셜티 케미칼 사업확대를 신성장 전략으로 정립함. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.