[2022/07/20] DL 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <DL(000210)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. DL 주가

2022년 07월 20일 기준으로 DL의 주당 가격은 66,800원 입니다.

DL의 최근 수익률은 1개월 0.75%, 3개월 12.65%, 6개월 6.2% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. DL 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	DL 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	5.13	1.61	4.31
PBR	0.71	0.38	0.59
EPS	20258.2	41,528	87600.18
ROE	14.52	26.52	12.17

* PER : 기업의 순수익 대비 주가 수준이 얼마나 되는지를 나타내는 지표
* PBR : 기업의 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타내는 지표
* ROE : 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표
* EPS : 기업이 1주당 얼마의 순이익을 냈는가를 나타내는 지표

3. DL 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2022-07-20	예상보다 빠른 턴어라운드	교보증권	Buy	90,000
2022-05-03	일회성을 걷어내면 특별함이 보인다	교보증권	Buy	90,000
2022-01-28	길어지는 기다림	교보증권	Buy	90,000
2022-01-13	시황을 보여주는 실적	교보증권	Buy	100,000
2021-11-01	기다림의 시간	교보증권	Buy	100,000

오늘 발표된 교보증권 리포트의 요약 내용입니다.

2Q22 Preview: 예상보다 빠른 턴어라운드 동사의 2Q22 예상 영업이익은 322억원(시장 컨센서스 -91억원)으로 호실적을 전망. DL케미칼의 영업이익은 275억원으로 QoQ +33%(1분기 Kraton 인수관련 비용 186억원 제외 시) 증가할 것으로 예상되는데, 이는 폴리부텐의 시황 호조에 기인. 수출입가격 기준 폴리부텐의 2Q22 평균 가격은 1,982.8달러/톤(QoQ +8.3%)으로 '20년 3분기 이후 8개 분기 연속 증가. Kraton 사업부 역시 예상 대비 호실적을 보일 것으로 추정되는데, 전 사업부에서 1~2분기 연속 가격 상승을 보이고 있기 때문. 케미칼 사업부의 TOFA 가격은 타이트한 수급으로 7개 분기 연속 상승을 보이고 있는데, 1분기 10% 이상의 가격 인상에 이어 지난 6월 1일 7월분 이후 CTO Refinery의 모든 제품에 대해 20% 이상의 가격 인상을 발표. 폴리머 사업부 역시 HSBC 가격을 지난 3월 440달러/톤 인상한 이후, 6월 15일 추가로 330달러/톤 인상을 발표. 이밖에 1분기 정기보수를 완료한 Cariflex의 안정적인 이익 기여, 전력가격 상승에 따른 DL에너지의 계절적 비수기 영향도 제한적일 것으로 전망. 단, 연결자회사 실적 호조에도 불구하고 1) 모노머 시황 악화에 따른 지분법(YNCC, 폴리미래) 이익 저조, 2) 환율 상승에 따른 외환차손(420억원) 발생으로 당기순이익은 적자 전망

4. DL 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(4.31)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.59)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 66,800 원	DL 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	213,039	178,986
PER10 목표주가(원)	415,280	-
PBR 목표주가(원)	124,811	103,716

* PER 목표주가 = 업종 PER X EPS
* PBR 목표주가 = 종가 * (업종PBR / PBR)

5. DL 기업개요

동사는 1939년 설립하였으며 2021년 1월 4일 대림산업의 인적, 물적 분할을 통해 순수 지주회사로 전환하였음. 2021년 5월 1일 기준 동사가 속한 기업집단 명은 대림에서 'DL'로 변경됨.물적분할을 통해 석유화학제품을 생산하는 화합물질 및 화학제품 제조업을 영위하는 DL이앤씨와 DL케미칼을 설립하였음.2021년 3월 11일 지주회사로 전환하였으며, 브랜드수수료, 배당수익, 임대수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있음. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.