[2022/07/27] 현대제철 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <현대제철(004020)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 현대제철 주가

2022년 07월 27일 기준으로 현대제철의 주당 가격은 33,150원 입니다.

현대제철의 최근 수익률은 1개월 0.15%, 3개월 -21.54%, 6개월 -13.45% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 현대제철 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	현대제철 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	68.79	3.03	5.56
PBR	0.34	0.24	0.67
EPS	3242.2	10,951	28325.34
ROE	2.56	8.54	14.88

* PER : 기업의 순수익 대비 주가 수준이 얼마나 되는지를 나타내는 지표
* PBR : 기업의 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타내는 지표
* ROE : 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표
* EPS : 기업이 1주당 얼마의 순이익을 냈는가를 나타내는 지표

3. 현대제철 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2022-07-27	3분기 스프레드는 축소되겠지만 4분기 확대 ..	하나금융투자	Buy	60,000
2022-07-27	극단적 저평가, 적극적 매수 시점	교보증권	Buy	52,000
2022-07-27	하반기 감익을 선반영한 주가	미래에셋증권	매수	60,000
2022-07-05	2분기 선방, 3분기는 스프레드 축소 우려	하나금융투자	Buy	60,000
2022-04-27	원가 상승분, 판가로의 전가 착실히 진행 중	하나금융투자	Buy	70,000

오늘 발표된 하나금융투자 리포트의 요약 내용입니다.

2Q22 공격적인 가격 인상에 따른 영업실적 개선 2022년 2분기 현대제철의 매출액과 영업이익은 각각 7.4조원 (YoY +31.3%, QoQ +5.7%)과 8,221억원(YoY +50.8%, QoQ +17.9%)을 기록했다. 영업이익 시장컨센서스인 8,142억원을 소폭 상회하는 양호한 실적이라 판단된다. 1) 화물연대 파업에 따른 출하 지연과 전방산업 수요 감소 영향으로 판매량이 당초 예상치를 하회한 487만톤(YoY -3.3%, QoQ -1.9%)을 기록했지만 2) 공격적인 가격 인상으로 고로와 전기로 스프레드가 각각 2만원/톤(ASP +12만원/톤 vs. 원재료 +10만원/톤)과 5만원/톤(ASP +10만원/톤 vs. +5만원/톤) 확대되었다. 3) 해외 SSC의 수익성은 미국 법인 이익 감소와 미실현손실 발생으로 1분기대비 악화되었다.

4. 현대제철 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(5.56)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.67)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 33,150 원	현대제철 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	753,319	60,888
PER10 목표주가(원)	109,510	-
PBR 목표주가(원)	46,962	92,544

* PER 목표주가 = 업종 PER X EPS
* PBR 목표주가 = 종가 * (업종PBR / PBR)

5. 현대제철 기업개요

지배회사와 연결종속회사는 당분기말 현재 철강영업부문(판재, 봉형강, 중기계 등) 및 기타영업부문(반제품, 부산물 등)을 영위하고 있음.고로 부문에서는 현대자동차그룹 내 공동 연구개발을 진행하는 한편 2013년말 현대하이스코 냉연사업 부문을 분할합병하여 자동차용 강판에 특화된 전문 기업으로 변모함.매출은 판재 53.07%, 봉형강 36.73%, 강관 12.52% 등으로 이루어져 있음. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.