[2022/07/28] 삼성물산 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <삼성물산(028260)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 삼성물산 주가

2022년 07월 28일 기준으로 삼성물산의 주당 가격은 120,000원 입니다.

삼성물산의 최근 수익률은 1개월 2.56%, 3개월 3.9%, 6개월 12.15% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 삼성물산 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 고평가 인 것을 알 수 있습니다.

	삼성물산 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	21.64	13.84	8.7
PBR	0.79	0.65	0.66
EPS	6385.4	8,673	5757.91
ROE	5.03	5.4	10.59

* PER : 기업의 순수익 대비 주가 수준이 얼마나 되는지를 나타내는 지표
* PBR : 기업의 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타내는 지표
* ROE : 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표
* EPS : 기업이 1주당 얼마의 순이익을 냈는가를 나타내는 지표

3. 삼성물산 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2022-07-28	한번 더 최대 실적 경신	교보증권	Buy	150,000
2022-07-28	완벽 그 자체	이베스트증권	Buy	155,000
2022-04-28	완벽한 펀더멘탈	이베스트증권	Buy	155,000
2022-04-28	체질 개선으로 역대 최대 분기 영업이익	교보증권	Buy	150,000
2022-03-16	하방 리스크는 제한적	교보증권	Buy	150,000

오늘 발표된 교보증권 리포트의 요약 내용입니다.

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 150,000원 유지. 최대 실적 다시 경신 삼성물산에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 150,000원 유지. 2Q22 실적은 글로벌 원자재 가격 상승•공급망 훼손 등 경영환경 악화 불구, 경영체질 개선 및 사업 경쟁력 강화 노력에 힘입어 외형과 수익성 모두 크게 개선, 역대 최대 영업이익 경신. 2분기 연속 실적 서프라이즈로 목표주가 상향요인 있으나, 여전한 목표 주가 괴리율과 최근 글로벌 경기 침체 우려에 따른 자회사 지분 가치 하락 리스크를 감안 목표주가 유지. ① 1H22 건설부문 신규 수주는 계열사 신규 투자, 베트남 복합 발전 등 8.6조원으로 연간목표 11조원 대비 73.5% 달성. ② 매출화 빠른 하이테크 공사 진행률 증가, 상사를 포함한 사업 전부문 안정적 이익 체력 구축으로 합병 이후 최초로 연간 영업이익 2조원 달성 전망. 매수 추천.

4. 삼성물산 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(8.7)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.66)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 120,000 원	삼성물산 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	187,684	75,455
PER10 목표주가(원)	86,730	-
PBR 목표주가(원)	145,846	121,846

* PER 목표주가 = 업종 PER X EPS
* PBR 목표주가 = 종가 * (업종PBR / PBR)

5. 삼성물산 기업개요

동사는 1938년 설립되었으며 2015년 삼성물산과 제일모직을 합병하였음 .건설/상사/패션/리조트/급식·식자재유통/바이오 산업을아우르는 Global Business Partner 및 Lifestyle Innovator로 더욱 성장해나가고 있음.매출비중은 21년말 하반기 기준 건설부문 32%, 상사부문 50%, 패션부문 4.5%, 리조트부문 1.5%, 급식/식자재유통 6.7%, 바이오부문 4.1%을 차지 [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.