안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <롯데칠성(005300)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.
1. 롯데칠성 주가
2023년 04월 05일 기준으로 롯데칠성의 주당 가격은 165,800원 입니다.
롯데칠성의 최근 수익률은 1개월 -1.19%, 3개월 -1.02%, 6개월 8.01% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.
2. 롯데칠성 가치 분석
가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.
롯데칠성 과거 평균 | 최근 결산 | 동일 업종 평균 | |
PER | 11.77 | 12.98 | 329.04 |
PBR | 0.98 | 1.19 | 0.82 |
EPS | 667.2 | 12,772 | 590.8 |
ROE | 0.52 | 9.11 | 3.96 |
3. 롯데칠성 리포트
애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.
작성일 | 제목 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 |
2023-04-05 | 어려울 때 하는 성장이 진짜다 | SK증권 | 매수 | 260,000 |
2023-03-30 | 신제품 순항 중 | 하나증권 | Buy | 240,000 |
2023-03-28 | 예상보다 빠른 주류 시장 지각 변동 | 한화투자증권 | Buy | 260,000 |
2023-02-07 | 중장기 가이던스가 전혀 어렵지 않다 | 하이투자증권 | Buy | 245,000 |
2023-02-07 | 본사는 MS, 자회사는 ZBB | 키움증권 | Buy | 230,000 |
오늘 발표된 SK증권 리포트의 요약 내용입니다.
1Q23 연결 매출액 6,732 억원(+7.5% YoY), 영업이익 638 억원(+6.9% YoY)을 추정한다. [별도 음료]: 4Q22~1Q23 업소용/편의점 탄산 가격 인상과 대체적으로 온화했던 날씨 감안해 매출액 성장률을 +8.2%로 추정한다. 제로 제품은 펩시 Flavor Extension 제품과 밀키스/핫식스/실론티/탐스 등이 성장하며 전년 동기대비 카테고리 성장률을 +45% 수준일 것으로 본다. [별도 주류]: 롯데칠성 신제품 새로 소주가 1Q23 에 월 매출액 95 억원을 돌파한 것으로 파악된다. 외식/유흥 수요가 부진한 가운데 신제품 채널 확대에 힘입어 주류 부문 성장률을 7.0%로 추정한다. [수익성]: 별도 기준 음료는 전반적인 매출 상승세에 힘입어 영업이익률이 전년대비 +0.4%pt 개선된 8.8%, 별도 주류는 전체적인 회식/유흥 시장 회복의 부진으로 전년 동기 대비 -0.8%pt 감소한 10.4%로 추정한다. 롯데칠성의 연간 영업이익 규모를 이번 보고서에서 소폭 상향 조정했다. 다만 수익성에 악영향을 줄 수 있는 중요한 변수로 원당 가격과 달러 환율에 주목하고 있다. 1Q23 연결 매출액 6,732 억원(+7.5% YoY), 영업이익 638 억원(+6.9% YoY)을 추정한다. [별도 음료]: 4Q22~1Q23 업소용/편의점 탄산 가격 인상과 대체적으로 온화했던 날씨 감안해 매출액 성장률을 +8.2%로 추정한다. 제로 제품은 펩시 Flavor Extension 제품과 밀키스/핫식스/실론티/탐스 등이 성장하며 전년 동기대비 카테고리 성장률을 +45% 수준일 것으로 본다. [별도 주류]: 롯데칠성 신제품 새로 소주가 1Q23 에 월 매출액 95 억원을 돌파한 것으로 파악된다. 외식/유흥 수요가 부진한 가운데 신제품 채널 확대에 힘입어 주류 부문 성장률을 7.0%로 추정한다. [수익성]: 별도 기준 음료는 전반적인 매출 상승세에 힘입어 영업이익률이 전년대비 +0.4%pt 개선된 8.8%, 별도 주류는 전체적인 회식/유흥 시장 회복의 부진으로 전년 동기 대비 -0.8%pt 감소한 10.4%로 추정한다. 롯데칠성의 연간 영업이익 규모를 이번 보고서에서 소폭 상향 조정했다. 다만 수익성에 악영향을 줄 수 있는 중요한 변수로 원당 가격과 달러 환율에 주목하고 있다.
4. 롯데칠성 목표주가
목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(329.04)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.82)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.
전일종가 : 165,800 원 | 롯데칠성 과거 평균 지표 기준 | 동종업계 평균 지표 기준 |
PER 목표주가(원) | 150,326 | 4,202,499 |
PER10 목표주가(원) | 127,720 | - |
PBR 목표주가(원) | 136,541 | 114,249 |
5. 롯데칠성 기업개요
동사는 1950년 5월 9일 설립되었으며, 탄산음료 및 주스 등의 음료 제품 및 소주, 맥주 등의 주류 제품을 제조, 판매하는 종합음료회사임.사업부문은 음료부문과 주류부문으로 구성되며, 주요제품으로는 '칠성사이다', '레쓰비', '처음처럼', '클라우드' 등이 있음.동사의 제품은 대형 할인매장 및 편의점 뿐만아니라 소매점등을 통해 소비자들에게 판매되며 대리점 채널을 통해서도 운영되고 있음. [출처: FnGuide]
이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.
본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.
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