[2023/04/07] BGF리테일 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <BGF리테일(282330)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. BGF리테일 주가

2023년 04월 07일 기준으로 BGF리테일의 주당 가격은 183,800원 입니다.

BGF리테일의 최근 수익률은 1개월 0.99%, 3개월 -4.02%, 6개월 9.4% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. BGF리테일 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	BGF리테일 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	19.43	16.41	36.38
PBR	4.34	3.30	1.23
EPS	8903.8	11,198	327.18
ROE	24.08	21.84	3.69

3. BGF리테일 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-07	꽃 피는 봄 , 성수기 진입	대신증권	Buy	240,000
2023-03-29	1Q23 Preview : 진단키트 기저 영향으로 부진..	한화투자증권	Buy	240,000
2023-02-10	4Q22 Review: 컨센 하회했으나, 가장 튼튼하..	교보증권	Buy	260,000
2023-02-10	높은 물가 수준, 불경기가 당분간 실적에 긍..	대신증권	Buy	240,000
2023-02-10	낭중지추	신한투자증권	매수	240,000

오늘 발표된 대신증권 리포트의 요약 내용입니다.

투자의견 BUY와 목표주가 240,000원(12MF 예상 P/E 18배) 유지 2023년에도 높은 물가 수준이 유지되면서 기존점 성장률은 지난 해와 유사한 4% 내외로 전망. 점포 출점은 올해도 800-900개 수준이 유지될 것으로 전망. 이로써 2023년도는 점포 성장율 5.5%, 객단가 상승률 4% 고려 시 매출 성장률 10% 전망. 물가 상승으로 GPM 개선 추세가 지속될 가능성이 높다고 판단 2-3분기는 편의점 성수기로 객수 증가와 객단가가 상승하는 분기. 소매 유통기업의 특성상 매출 성장률이 실적에 가장 중요한 변수인데 2-3분기 성수기에 매출 증대에 따른 손익 개선 효과 예상 보다 커질 가능성도 존재. 최근 주가 조정으로 12개월 Forward 기준 P/E는 12배까지 낮아져 valuation 부담도 크지 않은 상황

4. BGF리테일 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(36.38)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(1.23)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 183,800 원	BGF리테일 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	217,577	407,383
PER10 목표주가(원)	111,980	-
PBR 목표주가(원)	241,725	68,507

5. BGF리테일 기업개요

동사는 2017년 11월 1일을 분할기준일로 분할존속회사인 (주)비지에프(舊 비지에프리테일)에서 인적분할하여 신설된 법인임.2012년 일본훼미리마트사와 라이선스 계약을 종료하고 당사만의 독자 브랜드 CU를성공적으로 런칭하였으며 한국 시장에 맞는 한국형 편의점 모델을 정립함.국내 편의점 운영 노하우를 기반으로 2018년 몽골, 2021년 말레이시아에 성공적으로 편의점을 출점. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.