[2022/08/05] 키다리스튜디오 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <키다리스튜디오(020120)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 키다리스튜디오 주가

2022년 08월 05일 기준으로 키다리스튜디오의 주당 가격은 10,200원 입니다.

키다리스튜디오의 최근 수익률은 1개월 39.34%, 3개월 3.13%, 6개월 -31.54% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 키다리스튜디오 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 비슷한 수준의 평가 인 것을 알 수 있습니다.

	키다리스튜디오 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	909.32	89.11	87.58
PBR	3.44	1.59	4.45
EPS	30.2	114	279.66
ROE	1.32	2.84	3.29

* PER : 기업의 순수익 대비 주가 수준이 얼마나 되는지를 나타내는 지표
* PBR : 기업의 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타내는 지표
* ROE : 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표
* EPS : 기업이 1주당 얼마의 순이익을 냈는가를 나타내는 지표

3. 키다리스튜디오 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2022-08-05	2분기 바이트댄스향 매출 대거 반영되며 서프..	하나금융투자	없음	nan
2022-04-29	1Q22 Re: 성장은 이상 무, 마진은 나아질 것	하나금융투자	없음	nan
2022-03-14	22년 확실한 해외 성장 모멘텀 보유	하나금융투자	없음	nan
2021-08-17	외형 성장을 확인	미래에셋증권	매수	20,000.0
2021-07-16	2Q부터 높아지는 이익 레벨	미래에셋증권	Buy	20,000.0

오늘 발표된 하나금융투자 리포트의 요약 내용입니다.

2분기 리뷰 - 키다리스튜디오 2분기 매출액 517억원(YoY +64.2%, QoQ +23.5%), 영업이익 70억(YoY +290.2%, QoQ +212.9%, OPM 13.6%)을 기록하며 실적 서프라이즈를 기록함. 1분기 대비 매출액은 100억원, 영업이익은 50억원 가까이 증가- 전분기 대비 매출액 성장 100억원의 대부분은 바이트댄스향 웹툰 컨텐츠 공급 계약에서 비롯됨. 22년 1월 틱톡의 운영사인 바이트댄스는 키다리에 총 476억원의 지분 투자를 단행했으며, 2월에는 키다리와 향후 4년간 5,000개의 웹툰 IP를 공급받는 컨텐츠 공급 계약 체결을 발표. 키다리가 향후 4년간 웹툰 공급으로 수취하는 최소 개런티(MG) 수익은 500억원 가량으로 추정되며, 이 중 140억원 정도가 올해 인식될 것으로 예상한다. 그 중 상당수인 114억원이 2분기에 인식된 것으로 파악됨. 이러한 기존 IP를 공급하는 글로벌로 공급하는 CP 사업은 작가 RS 비율도 낮아 마진이 상당히 높은 것으로 파악함. 향후 4년간 연간 100억원 가량 찍힐 바이트댄스향 고마진 CP 사업은 캐시카우 역할을 톡톡히 해줄 것으로 예상함

4. 키다리스튜디오 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(87.58)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(4.45)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 10,200 원	키다리스튜디오 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	103,662	9,984
PER10 목표주가(원)	1,140	-
PBR 목표주가(원)	22,068	28,547

* PER 목표주가 = 업종 PER X EPS
* PBR 목표주가 = 종가 * (업종PBR / PBR)

5. 키다리스튜디오 기업개요

동사는 1987년 7월에 설립되어 현재 웹소설 및 웹툰 콘텐츠 플랫폼 서비스를 주된 사업목적으로 하고 있음.다양한 미디어를 통해 디지털라이프를 창조하는 콘텐츠 전문기업으로 사업군별로 보면 웹툰 사업부문, 웹소설 사업부문으로 구성됨. 21년 12월 키다리이엔티 흡수합병을 완료하여 콘텐츠의 영상 제작 기능을 내재화함.웹툰 서비스는 이용료가 소액으로 구매에 대한 진입장벽이 상당히 낮아, 국내외 경기변동 등에 둔감하게 반응함. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.