[2023/04/14] 삼성전기 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <삼성전기(009150)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 삼성전기 주가

2023년 04월 14일 기준으로 삼성전기의 주당 가격은 154,300원 입니다.

삼성전기의 최근 수익률은 1개월 2.94%, 3개월 7.15%, 6개월 29.66% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 삼성전기 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 고평가 인 것을 알 수 있습니다.

	삼성전기 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	16.29	12.21	8.27
PBR	1.85	1.55	1.38
EPS	9400.6	12,636	3536.28
ROE	12.73	13.76	22.25

3. 삼성전기 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-14	분기 실적 바닥 통과	하나증권	Buy	185,000
2023-04-05	겨울이 지나고 봄이 오고 있다	DS투자증권	매수	170,000
2023-04-04	반등은 아직, 바닥은 확인	SK증권	매수	183,000
2023-03-29	흔들리지 않는 방향성	메리츠증권	Buy	180,000
2023-03-24	충 분히 다진 바닥 , 단 단하다 Company Anal..	이베스트증권	Buy	180,000

오늘 발표된 하나증권 리포트의 요약 내용입니다.

삼성전기의 23년 1분기 매출액은 2조 184억원(YoY -23%, QoQ +3%), 영업이익은 1,393억원(YoY -66%, QoQ +38%)으로 전망한다. 최근에 상향되고 있는 컨센서스를 상회하는 실적이 기대된다. 평균 환율이 당초 가정대비 상회하며 우호적인 환경이 전개되었다. 아울러 핵심 사업부인 컴포넌트 부문에서 기존 추정대비 소폭 상회하는 물량 증가가 있었고, 그에 따른 가동률 회복과 수익성 개선이 동반된 것으로 추정된다. 국내 고객사의 플래그십 모델인 갤럭시 S23의 초도 판매량이 양호하게 집계되며 관련해서 광학통신과 패키지 부문에서 실적 상향 근거가 마련되었다. IT 전반적인 수요 약세 속에서도 선제적인 재고 관리를 통해 가동률이 상승하는 선순환 구조가 인상적인 분기 실적이다. 삼성전기의 23년 1분기 매출액은 2조 184억원(YoY -23%, QoQ +3%), 영업이익은 1,393억원(YoY -66%, QoQ +38%)으로 전망한다. 최근에 상향되고 있는 컨센서스를 상회하는 실적이 기대된다. 평균 환율이 당초 가정대비 상회하며 우호적인 환경이 전개되었다. 아울러 핵심 사업부인 컴포넌트 부문에서 기존 추정대비 소폭 상회하는 물량 증가가 있었고, 그에 따른 가동률 회복과 수익성 개선이 동반된 것으로 추정된다. 국내 고객사의 플래그십 모델인 갤럭시 S23의 초도 판매량이 양호하게 집계되며 관련해서 광학통신과 패키지 부문에서 실적 상향 근거가 마련되었다. IT 전반적인 수요 약세 속에서도 선제적인 재고 관리를 통해 가동률이 상승하는 선순환 구조가 인상적인 분기 실적이다.

4. 삼성전기 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(8.27)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(1.38)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 154,300 원	삼성전기 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	205,840	104,500
PER10 목표주가(원)	126,360	-
PBR 목표주가(원)	184,165	137,377

5. 삼성전기 기업개요

동사는 수동소자(MLCC, 칩인덕터, 칩저항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라모듈/통신모듈을 생산하는 광학통신솔루션 사업부문, 반도체패키지 기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문으로 구성.지역별로는 수원에 위치한 본사를 포함 국내에 총 3개의 생산기지(수원, 세종, 부산)와 해외 총 6개의 생산기지(중국, 필리핀, 베트남)를 보유함.컴포넌트 부문 매출이 44.25%로 가장 큼. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.