[2023/04/14] 강원랜드 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산
안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <강원랜드(035250)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.
1. 강원랜드 주가
2023년 04월 14일 기준으로 강원랜드의 주당 가격은 19,700원 입니다.
강원랜드의 최근 수익률은 1개월 9.2%, 3개월 -15.45%, 6개월 -16.88% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.
2. 강원랜드 가치 분석
가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.
| 강원랜드 과거 평균 | 최근 결산 | 동일 업종 평균 | |
| PER | 28.29 | 36.45 | 53.04 |
| PBR | 1.55 | 1.17 | 2.1 |
| EPS | 431.2 | 540 | 255.74 |
| ROE | 2.56 | 3.47 | -31.58 |
3. 강원랜드 리포트
애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.
| 작성일 | 제목 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 |
| 2023-04-14 | 2019년 vs. 2023F의 다른 점 | 신한투자증권 | 매수 | 28,000 |
| 2023-03-17 | 1Q23는 1Q19을 상회하는 중 | 신한투자증권 | 매수 | 28,000 |
| 2023-02-10 | 좀 더 지켜보자 | 하나증권 | Buy | 26,000 |
| 2023-01-11 | 2023년에는 성장의 밀도를 높여야 | 키움증권 | Buy | 30,000 |
| 2022-11-11 | 배당주로는 살짝 아쉬운 투자 매력 | 하나증권 | Buy | 31,000 |
오늘 발표된 신한투자증권 리포트의 요약 내용입니다.
강원랜드의 1Q23 실적은 매출액 3,559억, 영업이익 975억원이 예상된다. 시장 컨센서스 대비 어렵지 않게 부합하는 실적이다. 부진한 4Q22 Mass 감소를 뒤로하고, 1) 정상화된 1Q23 Mass 트래픽(3/17자료 참고), 2) 리오프닝에 따른 비카지노의 높은 회복세에 기인한다. 3) 4Q22와 같은 큰 비용(원가/판관비) 이슈도 없없다. 오히려 영업외단에서는 긍정적 효과가 기대된다. 순현금이 워낙 많아 대부분 예금혹은 위탁운용되는데, 1Q23 금융평가이익이 클 것이기 때문이다. 강원랜드의 1Q23 실적은 매출액 3,559억, 영업이익 975억원이 예상된다. 시장 컨센서스 대비 어렵지 않게 부합하는 실적이다. 부진한 4Q22 Mass 감소를 뒤로하고, 1) 정상화된 1Q23 Mass 트래픽(3/17자료 참고), 2) 리오프닝에 따른 비카지노의 높은 회복세에 기인한다. 3) 4Q22와 같은 큰 비용(원가/판관비) 이슈도 없없다. 오히려 영업외단에서는 긍정적 효과가 기대된다. 순현금이 워낙 많아 대부분 예금혹은 위탁운용되는데, 1Q23 금융평가이익이 클 것이기 때문이다.
4. 강원랜드 목표주가
목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(53.04)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(2.1)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.
| 전일종가 : 19,700 원 | 강원랜드 과거 평균 지표 기준 | 동종업계 평균 지표 기준 |
| PER 목표주가(원) | 15,277 | 28,642 |
| PER10 목표주가(원) | 5,400 | - |
| PBR 목표주가(원) | 26,098 | 35,359 |
5. 강원랜드 기업개요
1998년 6월 설립되어 카지노업 및 리조트업 등을 영위하고 있으며 2001년 10월 코스닥, 2003년 9월 유가증권시장에 상장됨.카지노, 스키, 골프, 워터파크, 호텔, 콘도 등의 시설이 한 곳에 자리하는 국내 최대의 사계절 가족형 복합리조트를 운영하고 있음.국내에서 유일하게 내/외국인의 출입이 허용되는 강원랜드 카지노는 사회적 부작용 최소화 및 건전게임문화 정착을 위한 다양한 정책을 추진하고 있음. [출처: FnGuide]
이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.
본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.