[2022/07/11] SK텔레콤 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산
안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <SK텔레콤(017670)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.
1. SK텔레콤 주가
2022년 07월 11일 기준으로 SK텔레콤의 주당 가격은 55,000원 입니다.
SK텔레콤의 최근 수익률은 1개월 -1.43%, 3개월 -12.0%, 6개월 -2.14% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.
2. SK텔레콤 가치 분석
가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.
| SK텔레콤 과거 평균 | 최근 결산 | 동일 업종 평균 | |
| PER | 11.62 | 8.04 | 30.76 |
| PBR | 0.9 | 1.03 | 1.92 |
| EPS | 5391.2 | 6,841 | 1962.14 |
| ROE | 10.98 | 13.63 | 9.13 |
* PER : 기업의 순수익 대비 주가 수준이 얼마나 되는지를 나타내는 지표
* PBR : 기업의 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타내는 지표
* ROE : 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표
* EPS : 기업이 1주당 얼마의 순이익을 냈는가를 나타내는 지표
3. SK텔레콤 리포트
애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.
| 작성일 | 제목 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 |
| 2022-07-11 | 이번 실적도 에이닷(A.) | 이베스트증권 | Buy | 78,000 |
| 2022-05-11 | 탄탄한 본업에 더해지는 신사업 기대감 | 이베스트증권 | Buy | 78,000 |
| 2022-05-11 | 2022년 1분기 컨퍼런스 콜 | 하나금융투자 | Buy | 80,000 |
| 2022-05-11 | 1Q Review – 단기 매수 추천, 5월 투자 심리 .. | 하나금융투자 | Buy | 80,000 |
| 2022-04-11 | 탄탄한 본업, 여전히 매력적인 배당 | 이베스트증권 | Buy | 78,000 |
오늘 발표된 이베스트증권 리포트의 요약 내용입니다.
2Q22 Preview: 일회성 비용에도 영업이익 두 자릿수 성장 지속 2Q22 연결 영업수익은 4.3조원(+4.3% YoY), 영업이익은 4,593억원(+16.1% YoY)으로 시장 컨센서스(4.3조원, 4,488억원)에 부합할 전망이다. 연봉 인상안 합의로 관련 비용이 200억원 발생했으나 단말기 시장 비수기로 마케팅 비용 감소 효과가 지속되며 영업이익은 두 자릿수 성장을 지속할 전망이다. IoT 회선의 높은 증가세(4월 +21.8% YoY, 5월 +22.9% YoY)로 무선 ARPU(MNO)는 30,485원(+0.1% YoY, +0.3% QoQ)으로 상승이 다소 제한적일 것이나 Handset ARPU는 약 +3% YoY으로 전망한다. 2Q22 말 5G 가입자수는 1,173만명(+7.9% QoQ, 핸드셋 비중 49.7%)을 기록할 것이다. 5G 순증 점유율은 4월 48.0%, 5월 47.8%로 누적 5G 점유율(5월 47.5%)이 지속적으로 확대되며 시장 1위 사업자 지위를 강화하고 있다. SK브로드밴드는 유선 가입자 순증으로 영업수익 1.1조원(+6.9% YoY), 영업이익 750억원(+16.8% YoY)을 기록하며 두 자릿수 성장이 이어질 것이다.
4. SK텔레콤 목표주가
목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(30.76)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(1.92)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.
| 전일종가 : 55,000 원 | SK텔레콤 과거 평균 지표 기준 | 동종업계 평균 지표 기준 |
| PER 목표주가(원) | 79,492 | 210,429 |
| PER10 목표주가(원) | 68,410 | - |
| PBR 목표주가(원) | 48,058 | 102,524 |
* PER 목표주가 = 업종 PER X EPS
* PBR 목표주가 = 종가 * (업종PBR / PBR)
5. SK텔레콤 기업개요
동사의 사업은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업으로 구분됨.시장점유율은 무선통신사업(MVNO제외) 약 47%, 초고속인터넷부문은 약 29%, IPTV부문은 약 30% 수준임.연결대상종속회사는 SK텔링크, 11번가 등을 포함한 48개임. [출처: FnGuide]
이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.
본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.