[2022/08/02] 환인제약 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산
안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <환인제약(016580)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.
1. 환인제약 주가
2022년 08월 02일 기준으로 환인제약의 주당 가격은 17,200원 입니다.
환인제약의 최근 수익률은 1개월 6.5%, 3개월 -5.75%, 6개월 3.93% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.
2. 환인제약 가치 분석
가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.
| 환인제약 과거 평균 | 최근 결산 | 동일 업종 평균 | |
| PER | 14.57 | 12.00 | 34.04 |
| PBR | 1.02 | 0.83 | 3.19 |
| EPS | 1262.6 | 1,433 | 710.87 |
| ROE | 9.3 | 8.7 | 7.41 |
* PER : 기업의 순수익 대비 주가 수준이 얼마나 되는지를 나타내는 지표
* PBR : 기업의 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타내는 지표
* ROE : 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표
* EPS : 기업이 1주당 얼마의 순이익을 냈는가를 나타내는 지표
3. 환인제약 리포트
애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.
| 작성일 | 제목 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 |
| 2022-08-02 | 2Q22 Review: 내년을 위한 준비 | 이베스트증권 | Buy | 21,000.0 |
| 2022-04-04 | 2022년 쉬어가고 2023년 좋을 듯 | 이베스트증권 | Buy | 21,000.0 |
| 2021-08-02 | 2Q21 Review: 영업이익 +35.4% YoY | 이베스트증권 | Buy | 26,000.0 |
| 2021-06-10 | 정신계 의약품의 안정적인 성장 | 이베스트증권 | Buy | 26,000.0 |
| 2020-12-08 | 정신과 특화 & 이익성장 가능성 | 이베스트증권 | 없음 | nan |
오늘 발표된 이베스트증권 리포트의 요약 내용입니다.
2Q22 Review: 그래도 기대치 상회 동사의 2Q22 실적은 매출액 486억원(+14.0% yoy), 영업이익 64억원(-15.6% yoy), 순이익 54억원(-21.7% yoy)을 기록하였다. YoY 이익은 감소하였지만, 당사의 기존 추정치(Sales 444억원, OP 54억원)를 상회(Sales +9.4%, OP +19.5%)하였다. 동사의 이익은 4Q21 이후 YoY 감소가 시작되었으며, 2022년 3~4분기에도 이익 YoY 감소 흐름이 이어질 것으로 보인다. 이유는 1) 2022년 1월이후 적용된 정신계 의약품 약가 인하의 영향으로 P하락 효과 → 직접적인 영업이익률 감소, 3)향남(경기도 화성시) 신공장 인수(기존 한국얀센의 건물 및 생산시설 매입, 460억원 규모) 이후 가동을 위한 준비에 관련된 비용(노후기계 수선비, 인력 충원에 따른 인건비 증가, 건물공사 등) 이 반영되고 있기 때문이다.
4. 환인제약 목표주가
목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(34.04)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(3.19)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.
| 전일종가 : 17,200 원 | 환인제약 과거 평균 지표 기준 | 동종업계 평균 지표 기준 |
| PER 목표주가(원) | 20,879 | 48,779 |
| PER10 목표주가(원) | 14,330 | - |
| PBR 목표주가(원) | 21,137 | 66,106 |
* PER 목표주가 = 업종 PER X EPS
* PBR 목표주가 = 종가 * (업종PBR / PBR)
5. 환인제약 기업개요
동사는 의약품 제조 및 매매업 등을 영위할 목적으로 1978년 6월 설립되어 1996년 7월 3일 유가증권시장에 상장됨.동사는 질병 퇴치를 통해 건강한 사회에 이바지 하고자 하는 목적으로 의약품을 제조하여 병원 등에 판매를 주요사업으로 하고 있음.제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고, 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업임. [출처: FnGuide]
이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.
본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.