[2023/04/06] 한온시스템 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <한온시스템(018880)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 한온시스템 주가

2023년 04월 06일 기준으로 한온시스템의 주당 가격은 8,330원 입니다.

한온시스템의 최근 수익률은 1개월 -6.76%, 3개월 3.26%, 6개월 7.01% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 한온시스템 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 고평가 인 것을 알 수 있습니다.

	한온시스템 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	70.52	223.31	79.49
PBR	2.92	2.04	1.5
EPS	388.0	38	7924.63
ROE	9.72	0.89	6.12

3. 한온시스템 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-06	쉽지 않은 구간	대신증권	MarketPerform	8,100
2023-03-31	유럽 고객사 생산 차질을 딛고 증익	키움증권	Buy	10,500
2023-03-29	1Q23 Preview: 아직은 냉기가 감도는 실적	유진투자증권	Buy	11,000
2023-02-10	4Q22 Review: 점진적인 개선 추세 확인	유진투자증권	Buy	11,000
2023-02-10	2023년의 증익을 바라볼 시기	키움증권	Buy	11,500

오늘 발표된 대신증권 리포트의 요약 내용입니다.

적정주가는 2023년 EPS 396원에 Target P/E 20배(한온시스템의 역사적 평균 PER) 적용. 2023년 기준 Implied PBR 2.1배, EV/EBITDA 7.7배로 밸류 부담 지속. 2023년 실적 기저효과(턴어라운드), 2025년 BEV 플랫폼 납품 본격화/감가비 피크아웃에 따른 수익성 개선 예상되는 점 고려 시, 단기 트레이딩 혹은 장기 투자의 관점에서 접근하는 전략 필요할 것이라는 판단

4. 한온시스템 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(79.49)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(1.5)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 8,330 원	한온시스템 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	2,680	3,021
PER10 목표주가(원)	380	-
PBR 목표주가(원)	11,923	6,125

5. 한온시스템 기업개요

동사는 자동차용 부품 및 시스템, 전자전기 기계기구용 및 기타 산업용 부품, 시스템의 제조, 수출입 및 교역 등의 목적으로 1986년 3월 11일에 설립되었으며, 1996년 7월 31일 유가증권 시장에 상장됨.동사는 자동차의 열 관리 시스템을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있음.자동차 품질 및 성능을 결정 짓는 공조부품 분야에서 독보적인 기술력을 자랑하며, 업계 1위를 지키고 있음. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.