[2023/04/06] SK텔레콤 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <SK텔레콤(017670)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. SK텔레콤 주가

2023년 04월 06일 기준으로 SK텔레콤의 주당 가격은 47,850원 입니다.

SK텔레콤의 최근 수익률은 1개월 5.15%, 3개월 1.8%, 6개월 -5.8% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. SK텔레콤 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	SK텔레콤 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	12.24	11.50	18.13
PBR	0.87	0.92	1.13
EPS	4937.0	4,169	1989.91
ROE	9.49	7.97	3.27

3. SK텔레콤 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-06	1Q23 실적은 양호, 장기 방향성은 구체화	SK증권	매수	75,000
2023-03-24	불확실성 해소와 고수익	대신증권	Buy	77,000
2023-03-08	해외 NDR Key takeaways: 이번엔 다르다	미래에셋증권	매수	76,000
2023-02-09	4Q22 리뷰: 시장 경쟁강도 완화에 따른 수익..	유안타증권	Buy	74,000
2023-02-09	2022년 4분기 컨퍼런스콜 요약	하나증권	Buy	80,000

오늘 발표된 SK증권 리포트의 요약 내용입니다.

SK텔레콤 1Q23 실적은 매출액 4 조 3,759 억원(2.3% YoY), 영업이익 4,712 억원(9.0% YoY, OPM: 10.8%)으로 예상한다. 영업이익 컨센서스(4,619 억원)를 소폭 상회하는 양호한 실적이다. 3 월 데이터 추가제공, 5G 중간요금제 출시 등 1Q23 실적에 대한 일부 우려가 있었으나, 유무선의 안정적 성장세가 이어지고 효율적인 마케팅 비용 집행 등으로 양호한 실적이 예상된다. 연간으로도 마케팅비용, CAPEX 등 비용에 대한 변수가 적어 이익성장 기조는 유지될 전망이다. 양호한 실적을 기반으로 올해 연간 예상 현금 배당액은 3,400 원으로 현주가 대비 배당수익률은 7.1%이다. SK텔레콤 1Q23 실적은 매출액 4 조 3,759 억원(2.3% YoY), 영업이익 4,712 억원(9.0% YoY, OPM: 10.8%)으로 예상한다. 영업이익 컨센서스(4,619 억원)를 소폭 상회하는 양호한 실적이다. 3 월 데이터 추가제공, 5G 중간요금제 출시 등 1Q23 실적에 대한 일부 우려가 있었으나, 유무선의 안정적 성장세가 이어지고 효율적인 마케팅 비용 집행 등으로 양호한 실적이 예상된다. 연간으로도 마케팅비용, CAPEX 등 비용에 대한 변수가 적어 이익성장 기조는 유지될 전망이다. 양호한 실적을 기반으로 올해 연간 예상 현금 배당액은 3,400 원으로 현주가 대비 배당수익률은 7.1%이다.

4. SK텔레콤 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(18.13)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(1.13)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 47,850 원	SK텔레콤 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	51,029	75,584
PER10 목표주가(원)	41,690	-
PBR 목표주가(원)	45,249	58,772

5. SK텔레콤 기업개요

동사의 사업은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업으로 구분됨.시장점유율은 무선통신사업(MVNO제외) 약 4%, 초고속인터넷부문은 약 29%, IPTV부문은 약 31% 수준임.연결대상종속회사는 SK텔링크, 11번가 등을 포함한 48개임. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.