[2023/04/11] 효성중공업 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <효성중공업(298040)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 효성중공업 주가

2023년 04월 11일 기준으로 효성중공업의 주당 가격은 69,300원 입니다.

효성중공업의 최근 수익률은 1개월 -5.46%, 3개월 -4.55%, 6개월 19.9% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 효성중공업 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 고평가 인 것을 알 수 있습니다.

	효성중공업 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	54.23	63.26	23.62
PBR	0.54	0.66	0.91
EPS	1330.6	1,096	2586.64
ROE	1.6	1.07	5.29

3. 효성중공업 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-11	1Q23 Preview: 단기적으로 눈높이를 낮추자	SK증권	매수	92,000.0
2023-04-03	미국 공급자 우위시장으로 수주와 실적개선을..	하이투자증권	없음	-
2023-02-20	올해 수주잔고 기반으로 실적개선 가속화	하이투자증권	없음	-
2023-02-01	중공업 부문 성장 추세 지속될 전망	하나증권	Buy	96,000.0
2023-01-17	환율 변동에 따른 일시적 부진	하나증권	Buy	96,000.0

오늘 발표된 SK증권 리포트의 요약 내용입니다.

매출액 7,019억원(+17.1% YoY), 영업이익 189억원(흑자전환, OPM 2.7%)를 전망한다. 매출액은 컨센서스에 부합하는 반면에 영업이익은 기대치를 32% 하회할 것으로 예상한다. 영업이익이 부진한 이유는 19~20 년 저가수주한 변압기가 매출액으로 인식되면서 중공업 사업부 수익성이 낮아졌기 때문이다. 1Q23 중공업 사업부 OPM 2.5%(vs. 22 년 3.4%)를 전망한다. 23 년 상반기까지 수익성이 낮은 변압기가 매출액으로 인식될 것으로 보인다. 매출액 7,019억원(+17.1% YoY), 영업이익 189억원(흑자전환, OPM 2.7%)를 전망한다. 매출액은 컨센서스에 부합하는 반면에 영업이익은 기대치를 32% 하회할 것으로 예상한다. 영업이익이 부진한 이유는 19~20 년 저가수주한 변압기가 매출액으로 인식되면서 중공업 사업부 수익성이 낮아졌기 때문이다. 1Q23 중공업 사업부 OPM 2.5%(vs. 22 년 3.4%)를 전망한다. 23 년 상반기까지 수익성이 낮은 변압기가 매출액으로 인식될 것으로 보인다.

4. 효성중공업 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(23.62)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.91)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 69,300 원	효성중공업 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	59,436	25,888
PER10 목표주가(원)	10,960	-
PBR 목표주가(원)	56,700	95,550

5. 효성중공업 기업개요

동사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 효성이 영위하는 사업 중 건설/중공업 사업부문이 인적분할하여 신설되었음.주로 전력산업의 핵심 설비인 변압기, 차단기와 산업 생산설비 등에 필요한 전동기, 기어 등을 생산·판매함. 이 외에도 건설사업 분야에도 진입해있음.또한 현재 각종 수요에 대응하기 위한 170kV 50kA GIS 및 154kV Shunt Reactor, compact형 변압기 등을 연구개발 중임. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.