[2023/04/12] CJ제일제당 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <CJ제일제당(097950)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. CJ제일제당 주가

2023년 04월 12일 기준으로 CJ제일제당의 주당 가격은 318,000원 입니다.

CJ제일제당의 최근 수익률은 1개월 0.32%, 3개월 -8.03%, 6개월 -21.25% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. CJ제일제당 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 약간 고평가 인 것을 알 수 있습니다.

	CJ제일제당 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	12.63	8.66	7.79
PBR	1.0	0.75	0.57
EPS	35825.4	36,378	7786.19
ROE	11.63	9.26	8.24

3. CJ제일제당 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-12	경기침체에 흔들리는 가공식품 Q 성장	신한투자증권	매수	430,000
2023-04-10	1Q23는 어려웠을 것	SK증권	매수	530,000
2023-04-07	실적 부진에 가려진 펀더멘털 개선	DS투자증권	매수	490,000
2023-04-07	1Q23 Pre: 예견된 전년 베이스 부담	하나증권	Buy	620,000
2023-03-15	과매도 구간	하나증권	Buy	620,000

오늘 발표된 신한투자증권 리포트의 요약 내용입니다.

1Q23F 매출과 영업이익은 7.18조원(+2.8% YoY), 2,983억원(-31.5% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 12% 하회할 것으로 예상한다. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 4.46조원(+3.2% YoY), 2,054억원(-43.7% YoY)으로 추정한다. 4Q22와 마찬가지로 원가 부담이 이어지는 가운데, 해외 식품을 제외하면 전반적으로 부진한 실적이 예상된다. 1) 식품은 가격 인상에 따른 피로감에 판매량 부진이 겹치며 매출은 5.5% 증가하는데 그치고, 원가 부담이 이어지며 영업이익 8% 감소가 예상된다. 슈완스만이 점유율 상승과 주력 제품 판매 확대에 힘입어 영업이익이 증가(+9%)할 것이다. 2) 바이오는 업황 부진과 원가 부담, 전년 높은 기저로 영업이익은 58% 감소할 전망이다. 3) 생물자원은 원가 부담으로 전분기에 이어 적자를 지속할 것이다. 1Q23F 매출과 영업이익은 7.18조원(+2.8% YoY), 2,983억원(-31.5% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 12% 하회할 것으로 예상한다. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 4.46조원(+3.2% YoY), 2,054억원(-43.7% YoY)으로 추정한다. 4Q22와 마찬가지로 원가 부담이 이어지는 가운데, 해외 식품을 제외하면 전반적으로 부진한 실적이 예상된다. 1) 식품은 가격 인상에 따른 피로감에 판매량 부진이 겹치며 매출은 5.5% 증가하는데 그치고, 원가 부담이 이어지며 영업이익 8% 감소가 예상된다. 슈완스만이 점유율 상승과 주력 제품 판매 확대에 힘입어 영업이익이 증가(+9%)할 것이다. 2) 바이오는 업황 부진과 원가 부담, 전년 높은 기저로 영업이익은 58% 감소할 전망이다. 3) 생물자원은 원가 부담으로 전분기에 이어 적자를 지속할 것이다.

4. CJ제일제당 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(7.79)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.57)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 318,000 원	CJ제일제당 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	459,454	283,385
PER10 목표주가(원)	363,780	-
PBR 목표주가(원)	424,000	241,680

5. CJ제일제당 기업개요

2007년 9월 CJ에서 기업 분할되어 식품과 생명공학에 집중하는 사업회사로 출발한 국내 1위 식품회사의 위치를 공고히하고 있음.고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖추기 위해 노력 중임.육상 및 해상 등 여러 분야에서 전국 네트워크 구축을 통해 운송의 합리화를 추진하여 물류 품질의 질적 향상과 서비스 극대화에 중점을 두고 있음. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.