[2023/04/10] 셀트리온헬스케어 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <셀트리온헬스케어(091990)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 셀트리온헬스케어 주가

2023년 04월 10일 기준으로 셀트리온헬스케어의 주당 가격은 64,600원 입니다.

셀트리온헬스케어의 최근 수익률은 1개월 0.64%, 3개월 10.1%, 6개월 -1.27% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 셀트리온헬스케어 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 고평가 인 것을 알 수 있습니다.

	셀트리온헬스케어 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	264.68	70.59	43.01
PBR	6.95	4.94	3.75
EPS	752.4	895	5476.6
ROE	6.52	7.06	10.01

3. 셀트리온헬스케어 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-10	램시마SC 호조와 함께 지워질 직판 우려들	SK증권	매수	92,000
2023-03-06	4Q22 Re: 램시마SC, 유럽 유플라이마가 만들 ..	하나증권	Buy	110,000
2023-03-06	현 주가에서는 긍정적 투자전략 유효	유진투자증권	Buy	90,000
2023-03-06	유럽 직판 전환 마치고 이제는 미국	유안타증권	Buy	93,000
2023-03-06	4Q 인센티브와 직판 비용 집중되며 하회	키움증권	Buy	80,000

오늘 발표된 SK증권 리포트의 요약 내용입니다.

1Q23 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5,116억원(+23.1% YoY, 이하 YoY 생략), 580억원(+28.8%, OPM 11.3%)으로 추정한다. 1) 램시마IV 매출액은 2,213 억원(+37.1%)을 예상한다. 미국과 유럽에서의 높은 점유율 유지에 따른 견조한 매출이 기대된다. 2) 램시마SC 매출액은 976억원(+150.0%)을 전망한다. 유럽 내 침투 확대에 따른 고성장세는 지속 중이다. 3) 트룩시마, 허쥬마는 유럽 직판 전환 이후 매출 회복을 지속 중인 것으로 판단된다. 각각 839억원(-37.7%), 560억원(+40.0%)을 예상한다. 1Q23 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5,116억원(+23.1% YoY, 이하 YoY 생략), 580억원(+28.8%, OPM 11.3%)으로 추정한다. 1) 램시마IV 매출액은 2,213 억원(+37.1%)을 예상한다. 미국과 유럽에서의 높은 점유율 유지에 따른 견조한 매출이 기대된다. 2) 램시마SC 매출액은 976억원(+150.0%)을 전망한다. 유럽 내 침투 확대에 따른 고성장세는 지속 중이다. 3) 트룩시마, 허쥬마는 유럽 직판 전환 이후 매출 회복을 지속 중인 것으로 판단된다. 각각 839억원(-37.7%), 560억원(+40.0%)을 예상한다.

4. 셀트리온헬스케어 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(43.01)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(3.75)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 64,600 원	셀트리온헬스케어 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	236,889	38,494
PER10 목표주가(원)	8,950	-
PBR 목표주가(원)	90,885	49,038

5. 셀트리온헬스케어 기업개요

1999년 12월 설립된 동사는 주요 계열사인 셀트리온과 공동 개발 중인 바이오의약품(바이오시밀러, 바이오베터, 바이오 신약)들의 글로벌 마케팅 및 판매를 독점적으로 담당하고 있음.동사가 주력하고 있는 바이오시밀러 제품은 인플릭시맙(램시마), 리툭시맙(트룩시마), 트라스투주맙(허주마) 등임.글로벌 제약사인 화이자, Teva 등을 포함하여 110여개 국가에서 30개 파트너와 판매 및 유통 파트너십을 구축하고 있음. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.