[2023/04/10] NAVER 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <NAVER(035420)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. NAVER 주가

2023년 04월 10일 기준으로 NAVER의 주당 가격은 193,000원 입니다.

NAVER의 최근 수익률은 1개월 -8.34%, 3개월 4.54%, 6개월 20.88% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. NAVER 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 고평가 인 것을 알 수 있습니다.

	NAVER 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	34.75	41.73	17.33
PBR	3.5	1.28	1.29
EPS	23721.2	4,634	2196.16
ROE	29.75	3.29	4.35

3. NAVER 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-10	한국 생성형 AI의 대장	SK증권	매수	290,000
2023-03-30	글로벌 C2C 침공 시작	교보증권	Buy	300,000
2023-02-08	실적보다는 멀티플이 맥점	키움증권	Buy	300,000
2023-02-06	일본 사업을 다시 보자	하나증권	Buy	260,000
2023-02-06	이익 방어력 증명	신한투자증권	매수	250,000

오늘 발표된 SK증권 리포트의 요약 내용입니다.

NAVER 의 2023 년 매출액 9.7 조원(+18.4% YoY, 이하 동일), 영업이익 1.4 조원(+7.8%, 영업이익률 14.5%), 순이익 8,081 억원(+21.7%)으로 전망한다. 광고와 이커머스 시장 성장률 둔화에도 불구하고 서치플랫폼은 검색광고가 선방하며 전년대비 6.8% 성장이 예상되고, 커머스는 버티컬 커머스 강화로 16.9%의 견조한 성장이 예상된다. 서치플랫폼과 커머스 부문 합산 영업이익은 1.9 조원으로 캐쉬카우 역할을 하고, 콘텐츠, 클라우드 사업도 비용 효율화로 적자폭을 축소할 것이다. NAVER 의 2023 년 매출액 9.7 조원(+18.4% YoY, 이하 동일), 영업이익 1.4 조원(+7.8%, 영업이익률 14.5%), 순이익 8,081 억원(+21.7%)으로 전망한다. 광고와 이커머스 시장 성장률 둔화에도 불구하고 서치플랫폼은 검색광고가 선방하며 전년대비 6.8% 성장이 예상되고, 커머스는 버티컬 커머스 강화로 16.9%의 견조한 성장이 예상된다. 서치플랫폼과 커머스 부문 합산 영업이익은 1.9 조원으로 캐쉬카우 역할을 하고, 콘텐츠, 클라우드 사업도 비용 효율화로 적자폭을 축소할 것이다.

4. NAVER 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(17.33)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(1.29)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 193,000 원	NAVER 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	161,032	80,307
PER10 목표주가(원)	46,340	-
PBR 목표주가(원)	527,734	194,508

5. NAVER 기업개요

동사는 국내 1위 포털 서비스를 기반으로 광고, 쇼핑, 디지털 간편결제 사업을 영위하고 있으며, 공공/금융 분야를 중심으로 클라우드를 비롯한 다양한 IT 인프라 및 기업향 솔루션 제공을 확대해가고 있음.네이버파이낸셜, 네이버웹툰, 스노우, 네이버제트 등을 연결대상 종속회사로 보유했음.2022년 3분기 기준 매출은 서치플랫폼 44.6%, 커머스 22.1%, 핀테크 14.6%, 콘텐츠 13.9%, 클라우드 4.9%로 구성됐음. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.