안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <롯데에너지머티리얼즈(020150)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.
1. 롯데에너지머티리얼즈 주가
2023년 04월 13일 기준으로 롯데에너지머티리얼즈의 주당 가격은 69,200원 입니다.
롯데에너지머티리얼즈의 최근 수익률은 1개월 8.63%, 3개월 16.24%, 6개월 24.77% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.
2. 롯데에너지머티리얼즈 가치 분석
가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 고평가 인 것을 알 수 있습니다.
롯데에너지머티리얼즈 과거 평균 | 최근 결산 | 동일 업종 평균 | |
PER | 59.29 | 71.54 | 30.09 |
PBR | 3.76 | 2.15 | 2.47 |
EPS | 1030.2 | 950 | 2355.28 |
ROE | 7.0 | 3.58 | 6.59 |
3. 롯데에너지머티리얼즈 리포트
애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.
작성일 | 제목 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 |
2023-04-13 | 단기 실적보다 중장기 성장성에 주목 | 대신증권 | Buy | 90,000.0 |
2022-11-17 | 3분기 전지박 실적 견조 | 하나증권 | 없음 | - |
2022-11-17 | 놀라운 IMM 수익성 | 대신증권 | Buy | 90,000.0 |
2022-05-23 | 본격적인 성장 궤도에 진입, 목표주가 상향 | 미래에셋증권 | 매수 | 150,000.0 |
2021-11-16 | 꾸준한 실적 성장 | 하나금융투자 | Buy | 137,000.0 |
오늘 발표된 대신증권 리포트의 요약 내용입니다.
목표주가는 25년 예상 EBITDA 3,320억원에 타겟 EV/EBITDA 멀티플 12.4배(동박 평균) 적용해 산출 4분기에 이어 1분기도 실적 부진 지속 전망 4Q22 매출액 1,712억(QoQ+1%), 영업이익 151억(QoQ-34%, OPM 8.8%) 기록. 주요 고객사의 재고조정 영향으로 기대대비 부진한 동박 출하량(Q) 기록. 수익성(OPM)은 구리가격 상승과 국내 전력비 증가로 전분기 대비 -4.7%p 악화 1Q23 매출액 1,767억(YoY-12%), 영업이익 165억(YoY-23%, OPM 9.4%) 전망. 전분기에 이은 고객사 재고조정과 수요 둔화 영향으로 출하량(Q) 부진 지속 예상. 일부 구리가격 상승 래깅효과 불구하고 환율 하락에 따라 판가(P) 또한 하락 추정. 국내 전력비 증가에 따라 익산 공장 중심으로 수익성 둔화 지속 목표주가는 25년 예상 EBITDA 3,320억원에 타겟 EV/EBITDA 멀티플 12.4배(동박 평균) 적용해 산출 4분기에 이어 1분기도 실적 부진 지속 전망 4Q22 매출액 1,712억(QoQ+1%), 영업이익 151억(QoQ-34%, OPM 8.8%) 기록. 주요 고객사의 재고조정 영향으로 기대대비 부진한 동박 출하량(Q) 기록. 수익성(OPM)은 구리가격 상승과 국내 전력비 증가로 전분기 대비 -4.7%p 악화 1Q23 매출액 1,767억(YoY-12%), 영업이익 165억(YoY-23%, OPM 9.4%) 전망. 전분기에 이은 고객사 재고조정과 수요 둔화 영향으로 출하량(Q) 부진 지속 예상. 일부 구리가격 상승 래깅효과 불구하고 환율 하락에 따라 판가(P) 또한 하락 추정. 국내 전력비 증가에 따라 익산 공장 중심으로 수익성 둔화 지속
4. 롯데에너지머티리얼즈 목표주가
목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(30.09)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(2.47)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.
전일종가 : 69,200 원 | 롯데에너지머티리얼즈 과거 평균 지표 기준 | 동종업계 평균 지표 기준 |
PER 목표주가(원) | 56,326 | 28,586 |
PER10 목표주가(원) | 9,500 | - |
PBR 목표주가(원) | 121,020 | 79,500 |
5. 롯데에너지머티리얼즈 기업개요
동사 사업은 소재 부문과 건설 부문으로 분류됨. 소재부문은 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등 제품을 생산, 판매함.건설부문은 유리 및 창호 공사, 건설공사 등을 주요사업으로 함. 소재 부문이 매출의 상당부분을 차지함.전북 익산과 말레이시아에 생산시설을 운영하고 있음. 일진건설과 일진유니스코, 아이알엠, 오리진앤코, 일진오리진앤코 등을 연결대상 종속회사로 보유함. [출처: FnGuide]
이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.
본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.
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