[2023/04/13] POSCO홀딩스 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <POSCO홀딩스(005490)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. POSCO홀딩스 주가

2023년 04월 13일 기준으로 POSCO홀딩스의 주당 가격은 391,500원 입니다.

POSCO홀딩스의 최근 수익률은 1개월 26.83%, 3개월 39.69%, 6개월 71.88% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. POSCO홀딩스 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 고평가 인 것을 알 수 있습니다.

	POSCO홀딩스 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	9.95	11.15	5.8
PBR	0.43	0.59	0.51
EPS	34233.8	36,457	25824.7
ROE	6.35	6.11	16.65

3. POSCO홀딩스 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-13	개선될 철강 업황과 반영될 리튬 가치	유안타증권	Buy	500,000
2023-04-13	실적 방향성은 양호. 주가 급등은 과도	교보증권	Hold	350,000
2023-04-11	1Q23 Preview - 실적은 턴어라운드, 리튬은 ..	유진투자증권	Buy	440,000
2023-04-04	지금은 리튬의 시간	대신증권	Buy	450,000
2023-04-03	단기 실적 부진에도 긍정적인 시각 유지	신한투자증권	매수	410,000

오늘 발표된 유안타증권 리포트의 요약 내용입니다.

중장기적으로 철강 부문 OPM 6% 내외 기대 (포스코 OPM 8%대 중반) 2023년 영업이익을 기존 추정(6.0조원) 대비 -23% 하향한 4.6조원으로 조정. 철강 부문 추정 영업이익을 4.3조원에서 3.4조원으로 하향(포스코 3.6조원→2.9조원). 포스코는 4Q22를 저점으로 영업이익 개선이 예상되나 그 속도는 기존 전망보다 더딜 것으로 판단. 냉천 범람에 따른 복구비용이 1Q23에도 일부 반영되고 판매량의 완전한 회복은 하반기에 이뤄질 것으로 추정. 철광석 및 원료탄 가격이 2Q22 대비 3Q22~4Q22 하락하여 투입 시점 감안 시 1Q23 원재료 투입비용이 전분기비 크게 떨어질 것으로 당초 예상. 하지만 3Q22~4Q22 제품 판매량이 800만톤을 하회하며 고가의 원재료 소진이 충분하지 않아 4Q22 대비 원재료 투입비용 하락 폭은 제한적일 것으로 판단. 다만, 포항제철소 가동 정상화에 따라 제품 Mix가 개선되며 탄소강 ASP는 기존 추정(전분기비 -42천원/톤) 대비 선방(전분기비 -18천원/톤)할 것으로 예상. 연간 판매량이 정상화되는 시점인 2024년 이후 포스코 OPM은 중장기적으로 8%대 중반을 유지할 수 있을 것으로 판단되며 철강 부문 OPM은 6% 내외를 나타낼 수 있을 것으로 기대. 중국 철강 업황은 조강생산량 조절, 점진적인 부동산 시장 회복, 정부 주도의 인프라 투자 확대 등이 기대되는 만큼 2023년 상반기 대비 하반기가 개선될 수 있을 것으로 전망.

4. POSCO홀딩스 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(5.8)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.51)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 391,500 원	POSCO홀딩스 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	362,747	211,451
PER10 목표주가(원)	364,570	-
PBR 목표주가(원)	285,331	338,415

5. POSCO홀딩스 기업개요

동사는 자동차, 조선, 가전 등 산업에 원자재를 공급하는 철강사업(포스코)을 주력으로 영위하고 있으며, 무역/건설/에너지를 포함한 친환경인프라사업(포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코에너지 등)도 운영.리튬, 니켈, 양극재, 음극재, 리사이클링 등 EV배터리소재 및 수소사업과 같은 친환경미래소재분야(포스코케미칼, 포스코아르헨티나 등)로 사업확장 중.제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매를 주요 사업으로 영위하고 있는 업체 [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.