[2022/07/29] 포스코케미칼 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <포스코케미칼(003670)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 포스코케미칼 주가

2022년 07월 29일 기준으로 포스코케미칼의 주당 가격은 131,500원 입니다.

포스코케미칼의 최근 수익률은 1개월 20.36%, 3개월 47.78%, 6개월 73.86% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 포스코케미칼 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 고평가 인 것을 알 수 있습니다.

	포스코케미칼 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	96.51	174.23	117.9
PBR	4.98	8.33	2.68
EPS	1493.2	1,527	-
ROE	9.26	4.87	-34.88

3. 포스코케미칼 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-01-31	40조 계약의 함의	대신증권	Buy	250,000
2023-01-31	역대 최대 양극재 수주	교보증권	Buy	290,000
2023-01-30	2023년 북미향 하이니켈 양극재 공급 본격화	키움증권	Buy	280,000
2023-01-30	지나간 4Q. 시작되는 북미 공급	미래에셋증권	매수	300,000
2023-01-30	1분기 수익성 개선 전망	하나증권	Buy	263,000

오늘 발표된 대신증권 리포트의 요약 내용입니다.

삼성SDI향 전기차용 하이니켈계 NCA 양극재 중장기 공급계약 체결 - 공시 내용상 계약금액은 40조원이며, 계약기간은 23년 1월~32년 12월 동안으로 전체 10년간 공급. 합의된 판매 계획 물량 외 가공비 변동. 주요 원재료 가격 등락, 환율의 변동에 따라 계약금액은 추후 변동 가능성 - 4Q22 메탈 가격과 22년 12월 평균환율(1,296원) 적용하여 추정한 전체 계약 물량은 양극재 73.5만톤 수준으로 예상. 배터리 1GWh당 양극재 1,600톤 수요된다는 점 감안하면 전체 457GWh의 배터리 물량 대응 가능한 수준이고, 이는 60kWh급 BEV 760만대분에 해당 - SDI를 통해 End User인 북미 스텔란티스향 공급으로 추정하며, 23~25년 동안은 SDI 국내향, 26년부터는 SDI-스텔란티스 북미 JV향 공급 시작될 것으로 예상. SDI 국내향 물량은 기존 광양 공장의 일부 라인을 NCA 라인으로 전환하여 2H23부터 소량 공급 시작될 것으로 예상하고, 북미 JV향 물량은 해외 현지 캐파 증설 통해 26년부터 공급 개시될 것으로 추정 - 23~25년 출하량은 미미할 것으로 깆노 실적 추정치에 영향은 크게 없을 것이나, 26년부터 연간 5만톤 이상의 유의미한 공급 본격화되며 매출 기여 커질 것으로 판단

4. 포스코케미칼 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(117.9)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(2.68)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 131,500 원	포스코케미칼 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	147,371	180,033
PER10 목표주가(원)	15,270	-
PBR 목표주가(원)	78,616	42,307

5. 포스코케미칼 기업개요

동사의 주요 사업은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매함.포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천 7백억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보함.이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있음. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.