[2022/07/29] SK바이오사이언스 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <SK바이오사이언스(302440)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. SK바이오사이언스 주가

2022년 07월 29일 기준으로 SK바이오사이언스의 주당 가격은 122,000원 입니다.

SK바이오사이언스의 최근 수익률은 1개월 2.73%, 3개월 -2.59%, 6개월 -10.83% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. SK바이오사이언스 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	SK바이오사이언스 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	46.33	44.86	73.31
PBR	2.8	3.16	4.57
EPS	1499.2	1,596	5470.33
ROE	19.28	38.08	2.1

3. SK바이오사이언스 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-01-03	반등의 기회는 코로나가 아닌 CMO에서	신한투자증권	없음	71,000
2022-11-02	3Q22 Review + Analyst day comment	이베스트증권	Buy	90,000
2022-11-01	이젠 증명해야 할 시간	신한투자증권	없음	72,000
2022-10-07	3Q22 Preview: 4Q로 연기된 매출과 제한적인 ..	이베스트증권	Buy	100,000
2022-07-29	2Q22 Review: 자금력과 백신 플랫폼으로 승부	이베스트증권	Buy	145,000

오늘 발표된 신한투자증권 리포트의 요약 내용입니다.

4Q22 Pre: 저조한 노바백스 CMO 매출로 컨센서스 하회 전망 4분기 개별 매출액 및 영업이익을 각각 1,862억원(-58.7% YoY, 이하 YoY 생략), 867억원(-65.9%, OPM 46.5%)으로 추정한다. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 10% 이상 하회할 전망이다. 전분기대비로는 매출액은 105%, 영업이익 306% 증가할 전망인데, 이는 4분기 중 스카이코비원 국내 선구매분 2천억원 중 3분기 인식분을 제외한 잔여 DS 매출 약 1,200억원 반영에 따른 것이다. CMO 매출액은 303억원(-64.0%)을 기록할 것으로 예상된다. 최근 공시를 통해 확인된 바와 같이 노바백스와의 기존 코로나19 백신 CMO 계약(약 1,300억원)의 계약기간 종료일 변경(22.12.31→ 23.04.30)에 따른 4분기 공급규모가 축소된 것으로 판단된다.

4. SK바이오사이언스 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(73.31)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(4.57)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 122,000 원	SK바이오사이언스 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	73,943	117,003
PER10 목표주가(원)	15,960	-
PBR 목표주가(원)	108,101	176,437

5. SK바이오사이언스 기업개요

동사는 에스케이케미칼 주식회사의 VAX사업부문을 물적분할하여 설립되었으며, 백신 및 바이오의약품의 연구개발, 생산, 판매 및 관련된 지식재산권의 임대를 주요 사업으로 영위함.코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 최고 수준의 백신 생산시설인 L House를 기반으로 글로벌 제약사와의 수주 계약을 통해 코로나19 백신의 C(D)MO사업을 본격화함.AstraZeneca, Novavax 위탁생산으로 코로나19 백신을 공급하고 있음. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.