[2022/07/28] 동아에스티 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <동아에스티(170900)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 동아에스티 주가

2022년 07월 28일 기준으로 동아에스티의 주당 가격은 61,400원 입니다.

동아에스티의 최근 수익률은 1개월 5.68%, 3개월 -12.78%, 6개월 -5.97% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 동아에스티 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 약간 고평가 인 것을 알 수 있습니다.

	동아에스티 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	49.78	40.46	34.76
PBR	1.32	0.79	3.56
EPS	2687.0	1,518	483.44
ROE	3.64	1.97	-32.24

* PER : 기업의 순수익 대비 주가 수준이 얼마나 되는지를 나타내는 지표
* PBR : 기업의 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타내는 지표
* ROE : 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표
* EPS : 기업이 1주당 얼마의 순이익을 냈는가를 나타내는 지표

3. 동아에스티 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2022-07-28	일회성 비용으로 영업이익 컨센서스 하회	미래에셋증권	매수	82,000
2021-04-21	새로운 인력 & 신약 파이프라인 개발 역량 강..	IBK투자증권	매수	135,000
2020-09-03	높은 중장기 투자매력도	IBK투자증권	매수	135,000
2020-04-09	1분기 상회, 2분기 하회. 상반기 양호	키움증권	Buy	105,000
2020-01-15	실적 하회 예상. ‘20년 임상 진척 기대	키움증권	Buy	130,000

오늘 발표된 미래에셋증권 리포트의 요약 내용입니다.

일회성 비용으로 영업이익 컨센서스 하회 - 매출액 1,602억원(+8.7% YoY), 영업이익 43억원(-45.1% YoY), 순이익 38억원(-38.6% YoY) 기록. 매출액은 컨센서스를 +5%, 영업이익은 -22% 하회. ETC +6.5% YoY, 수출 +15.0% YoY, 메디칼 +7.5% YoY, 기타 +19% YoY 성장- ETC는 그로트로핀(인성장호르몬) +48.0% YoY, 모티리톤(소화불량) +5.8% YoY, 주블리아(무좀) +6.4% YoY, 오팔몬(협착증) +10.5% YoY 등 안정적 성장- 수출은 캔 박카스 (+17.0% YoY) 회복, 그로트로핀(인성장호르몬) 브라질 텐더 시장 진입 등이 성장 견인- 40억원 수준의 일회성 비용(경영 관리 컨설팅 등) 발생하면서 영업이익 감소. 분기 R&D/매출액 비율 12.4%.

4. 동아에스티 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(34.76)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(3.56)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 61,400 원	동아에스티 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	75,566	52,766
PER10 목표주가(원)	15,180	-
PBR 목표주가(원)	102,592	276,689

* PER 목표주가 = 업종 PER X EPS
* PBR 목표주가 = 종가 * (업종PBR / PBR)

5. 동아에스티 기업개요

동사는 구 동아제약에서 인적분할하여 2013년 3월 1일에 설립된 신설법인으로 2013년 3월 4일에 등기되었으며, 주권은 2013년 4월 8일에 재상장 됨.자가개발의약품, 바이오의약품, 제네릭, 도입의약품 등 다양한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며 다수의 블록버스터 제품을 바탕으로 시장지배력을 강화함.의료 서비스 기대치 상승에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등으로 인해 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하고 있음. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.