[2022/07/28] 삼성전기 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <삼성전기(009150)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 삼성전기 주가

2022년 07월 28일 기준으로 삼성전기의 주당 가격은 146,000원 입니다.

삼성전기의 최근 수익률은 1개월 7.75%, 3개월 -9.88%, 6개월 -17.98% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 삼성전기 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	삼성전기 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	23.82	12.70	27.0
PBR	1.95	1.64	2.7
EPS	7290.2	11,500	1306.94
ROE	10.74	14.29	17.52

* PER : 기업의 순수익 대비 주가 수준이 얼마나 되는지를 나타내는 지표
* PBR : 기업의 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타내는 지표
* ROE : 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표
* EPS : 기업이 1주당 얼마의 순이익을 냈는가를 나타내는 지표

3. 삼성전기 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2022-07-28	분기 실적 저점 통과	하나금융투자	Buy	235,000
2022-07-28	고부가제품 판매 확대로 돌파구 마련	미래에셋증권	매수	220,000
2022-07-28	진통의 끝자락이 보인다	DS투자증권	Buy	220,000
2022-07-14	쏟아지는 호재와 밸류에이션 저점	미래에셋증권	매수	220,000
2022-07-13	달라진 체력으로 선방	하나금융투자	Buy	235,000

오늘 발표된 하나금융투자 리포트의 요약 내용입니다.

2Q22 Review: 낮아진 컨센서스에 부합 삼성전기의 22년 2분기 매출액은 2조 4,556억원(YoY +2%, QoQ -6%), 영업이익은 3,601억원(YoY +1%, QoQ -12%)을 기록했다. 이는 하나증권의 추정치 및 최근에 낮아진 컨센서스에 부합하는 수준이다. 컴포넌트 부문은 중화권 스마트폰 업체들의 재고조정, PC의 수요 감소, 국내 거래선의 출하량 감소 등의 영향으로 물량이 전분기대비 10% 이상 감소했다. 다만, 전장 및 서버, 데이터센터향 견조한 수요로 인해 Blended ASP가 상승해 우려대비 선방하는 실적을 기록했다. 패키지 솔루션 부문은 ARM 기반의 프로세서 출하량 증가에 힘입어 영업이익률 개선이 돋보였다.

4. 삼성전기 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(27.0)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(2.7)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 146,000 원	삼성전기 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	273,930	310,500
PER10 목표주가(원)	115,000	-
PBR 목표주가(원)	173,598	240,366

* PER 목표주가 = 업종 PER X EPS
* PBR 목표주가 = 종가 * (업종PBR / PBR)

5. 삼성전기 기업개요

동사는 수동소자(MLCC, 칩인덕터, 칩저항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라모듈ㆍ통신모듈을 생산하는 광학통신솔루션 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문의 총3개 사업부문으로 구성.지역별로는 수원에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 3개의 생산기지와 해외 총 7개의 생산기지를 보유, 5개의 자회사와 1개의 손자회사를 두고 사업을 운영함.컴포넌트 부문 매출이 46.97%로 비중이 가장 큼. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.