[2022/08/02] 한화시스템 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <한화시스템(272210)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 한화시스템 주가

2022년 08월 02일 기준으로 한화시스템의 주당 가격은 14,600원 입니다.

한화시스템의 최근 수익률은 1개월 0.0%, 3개월 -9.87%, 6개월 -3.74% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 한화시스템 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 비슷한 수준의 평가 인 것을 알 수 있습니다.

	한화시스템 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	20.16	22.47	24.72
PBR	0.88	1.19	1.72
EPS	549.6	630	3575.02
ROE	6.86	6.04	6.32

* PER : 기업의 순수익 대비 주가 수준이 얼마나 되는지를 나타내는 지표
* PBR : 기업의 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타내는 지표
* ROE : 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표
* EPS : 기업이 1주당 얼마의 순이익을 냈는가를 나타내는 지표

3. 한화시스템 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2022-08-02	여전히 투자포인트는 유효	미래에셋증권	매수	25,000
2022-03-04	사상 최대 실적 및 수주 기록하며 성장 지속	미래에셋증권	매수	30,000
2021-12-08	해외 방산 수주 기대 속 신사업 투자 긍정적	IBK투자증권	매수	23,000
2021-09-15	알면 보이는 가치	미래에셋증권	매수	30,000
2021-08-13	원웹과 오버에어 투자로 미래 신사업 확대	IBK투자증권	매수	23,000

오늘 발표된 미래에셋증권 리포트의 요약 내용입니다.

매출 성장 지속, 일회성 요인 영향으로 수익은 감소 - 매출은 5.105억원으로 전년비 5.1% 증가, 방산부문 3,827억원(+4.2% YoY): 전술정보통신체계(TICN), 천궁2 성능개량 다기능레이다(MFR), 군위성통신체계 같은 양산 사업 영향, ICT부문 1,276억원(+7.7% YoY): 국방 SI사업 및 단기 프로젝트 사업 영향 - 영업이익은 164억원으로 전년비 47.8% 급감, 방산부문 309억원으로 전년비 40.5% 급증했음에도 불구, ICT부문 영업이익이 생명보험코어 개발비용 선투입 및 인력 증가 영향으로 급감했고 신사업 진행에 따른 연결 손실이 증가했기 때문 - 세전이익 380억원 전자 기록, 디지털플랫폼 관련 투자 및 사업 진행을 목적으로 설립한 한화시스템 USA의 금융평가손실 518억원 영향

4. 한화시스템 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(24.72)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(1.72)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 14,600 원	한화시스템 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	12,701	15,574
PER10 목표주가(원)	6,300	-
PBR 목표주가(원)	10,797	21,103

* PER 목표주가 = 업종 PER X EPS
* PBR 목표주가 = 종가 * (업종PBR / PBR)

5. 한화시스템 기업개요

동사는 군사장비의 제조 및 판매하는 방산부문과 IT 아웃소싱 등 서비스 판매하는 ICT부문 사업을 영위하고 있음.핵심사업인 군위성통신체계-Ⅱ 및 전술정보통신체계(TICN), 대대급전투지휘체계(B2CS), 개인전투체계, 한국형전투기(KF-X) 사업에 참여.대내외 기업 고객에게 24시간, 365일 무중단 IT운영을 지원하며, 서버 자원 사이징에서부터 H/W 및 S/W 설치, 유지보수, 업그레이드, 패치, 백업, 복구를 지원. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.