[2022/08/02] 이녹스첨단소재 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <이녹스첨단소재(272290)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 이녹스첨단소재 주가

2022년 08월 02일 기준으로 이녹스첨단소재의 주당 가격은 33,300원 입니다.

이녹스첨단소재의 최근 수익률은 1개월 1.06%, 3개월 -31.83%, 6개월 -34.06% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 이녹스첨단소재 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	이녹스첨단소재 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	16.18	8.14	32.52
PBR	3.27	2.12	2.09
EPS	2046.0	4,091	317.34
ROE	22.01	31.38	2.77

* PER : 기업의 순수익 대비 주가 수준이 얼마나 되는지를 나타내는 지표
* PBR : 기업의 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타내는 지표
* ROE : 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표
* EPS : 기업이 1주당 얼마의 순이익을 냈는가를 나타내는 지표

3. 이녹스첨단소재 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2022-08-02	이미 추정치 하향을 반영한 가격	하나금융투자	Buy	70,000
2022-08-02	흔들리지 않는 편안한 실적	미래에셋증권	매수	65,000
2022-07-01	전방 수요 부진에도 잘한다	미래에셋증권	매수	65,000
2022-05-31	날아라 OLED	미래에셋증권	매수	65,000
2022-04-28	3개 분기 연속 실적 추정치 상향 조정	하나금융투자	Buy	70,000

오늘 발표된 하나금융투자 리포트의 요약 내용입니다.

2Q22 Review : 4개 분기 연속 영업이익률 20% 이상 2분기 실적은 매출 1,429억원(YoY +32%, QoQ +9%), 영업이익 322억원(YoY +62%, QoQ +4%)으로 컨센서스를 상회했다. 1) OLED 필름 부문(매출 비중 60%)은 OLED TV 시장 내 점유율 상승 및 아이폰 판매호조, 폴더블 스마트폰 생산량 증가 힘입어 TV와 모바일 제품 각각 YoY +25%, +79% 증가하며 부문 매출 YoY +43% 증가했다. 2) FPCB 소재 부문(매출 비중 10%)의 경우 갤럭시 A 등 삼성전자 미들엔드 스마트폰 판매 부진으로 부문 매출 YoY -12% 감소했고, QoQ 기준으로도 -21% 감소했다. 3) 방열시트/디지타이저 필름 부문(매출 비중 22%)은 폴더블 스마트폰향 디지타이저 신규 매출 증가로 부문 매출 YoY +41% 증가했다. 전사 수익성의 경우, 2021년 말부터 진행한 사업부 구조조정, 외주 검사 비용 절감, 물류 비용 절감 효과 지속되며 영업이익률 22.6%(QoQ -1.0%p)를 기록, 4개 분기 연속 20% 이상의 영업이익률 시현했다. 고 수익성인 것 분명하나, 2020년 4분기부터 2022년 1분기까지 5개 분기 연속 전분기 대비 영업이익률 상승한 이후 처음으로 영업 이익률 소폭 하락한 점에서 당분간 주가 부진 불가피할 전망이다.

4. 이녹스첨단소재 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(32.52)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(2.09)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 33,300 원	이녹스첨단소재 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	66,192	133,039
PER10 목표주가(원)	40,910	-
PBR 목표주가(원)	51,364	32,829

* PER 목표주가 = 업종 PER X EPS
* PBR 목표주가 = 종가 * (업종PBR / PBR)

5. 이녹스첨단소재 기업개요

동사는 이녹스로부터 인적분할을 통해 신규 설립되었으며, 2017년 7월 10일 코스닥시장에 상장되었음.현재 고분자 합성/배합기술을 기반으로하여 FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 사업을 하고 있음.매출 구성은 FPCB용 소재 34%를 필두로, 반도체 PKG용 소재 8.57%, 디스플레이용 OLED 소재 57.43%. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.