[2022/08/02] 롯데칠성 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <롯데칠성(005300)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 롯데칠성 주가

2022년 08월 02일 기준으로 롯데칠성의 주당 가격은 170,000원 입니다.

롯데칠성의 최근 수익률은 1개월 -1.45%, 3개월 -15.0%, 6개월 15.65% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 롯데칠성 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 약간 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	롯데칠성 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	11.05	12.42	15.22
PBR	0.89	1.18	0.91
EPS	266.0	13,684	918.11
ROE	0.17	9.96	5.47

* PER : 기업의 순수익 대비 주가 수준이 얼마나 되는지를 나타내는 지표
* PBR : 기업의 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 나타내는 지표
* ROE : 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표
* EPS : 기업이 1주당 얼마의 순이익을 냈는가를 나타내는 지표

3. 롯데칠성 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2022-08-02	2Q22 Re: 높았던 기대 부합	하나금융투자	Buy	240,000
2022-08-02	2Q22 Review: 성장 모멘텀 유효	이베스트증권	Buy	240,000
2022-06-24	2Q22 Pre: 시장 기대 충족 예상	하나금융투자	Buy	240,000
2022-05-03	1Q22 Re: 높았던 기대 상회	하나금융투자	Buy	240,000
2022-03-23	1Q22 Pre: 시장 기대 상회 예상	하나금융투자	Buy	200,000

오늘 발표된 하나금융투자 리포트의 요약 내용입니다.

2Q22 Re: 음료, 주류 둘 다 서프라이즈 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7,622억원(YoY 13.9%), 638억원(YoY 39.9%)를 시현해 높아진 시장 기대에 부합했다. 음료 부문의 일회성 비용(종부세 및 장기종업원 급여 관련 충당금, 50억원) 감안시, 시장 기대를 상회하는 호실적을 시현한 것으로 파악된다. ① 음료(본사) 매출액은 YoY 13.1% 증가했다. 영업이익은 YoY 6.7% 증가한 449억원(OPM 8.7%, YoY 0.5%p down)을 시현했다. 탄산 매출액이 YoY 22.6% 큰 폭 성장했다. 2분기 ‘제로’ 시리즈 매출 기여는 500억원까지 확대된 것으로 추산된다. 탄산음료 점유율은 전년 38.4%에서 올해 상반기 39%까지 상승한 것으로 파악된다. 무더운 날씨 기인해 생수 및 커피 등도 YoY 두 자리 수 성장을 시현했다. ② 주류(본사) 매출도 YoY 15.0% 큰 폭 증가했다. 영업이익은 YoY 흑전하여 96억원(OPM 5.1%)을 기록했다. 전년 베이스가 낮은 가운데 판가 인상 및 믹스 개선 효과에 기인한다. 소주 및 맥주 매출액은 YoY 각각 15.8%, 4.9% 증가했다. 와인은 YoY 30.9% 유의미한 성장을 시현했다. 맥주 OEM 매출은 수제 맥주 판매 감소 기 인해 QoQ 소폭 감소한 것으로 파악된다.

4. 롯데칠성 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(15.22)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.91)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 170,000 원	롯데칠성 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	151,208	208,270
PER10 목표주가(원)	136,840	-
PBR 목표주가(원)	128,220	131,102

* PER 목표주가 = 업종 PER X EPS
* PBR 목표주가 = 종가 * (업종PBR / PBR)

5. 롯데칠성 기업개요

동사는 1950년 5월 9일 설립되었으며, 탄산음료 및 주스 등의 음료 제품 및 소주, 맥주 등의 주류 제품을 제조, 판매하는 종합음료회사임.사업부문은 음료부문과 주류부문으로 구성되며, 주요제품으로는 '칠성사이다', '레쓰비', '처음처럼', '클라우드' 등이 있음.동사의 제품은 대형할인매장 및 편의점 뿐만아니라 소매점등을 통해 소비자들에게 판매되며 대리점 채널을 통해서도 운영되고 있음. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.