[2023/04/12] 현대모비스 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <현대모비스(012330)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 현대모비스 주가

2023년 04월 12일 기준으로 현대모비스의 주당 가격은 232,000원 입니다.

현대모비스의 최근 수익률은 1개월 2.08%, 3개월 1.61%, 6개월 9.68% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 현대모비스 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	현대모비스 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	10.86	8.40	50.63
PBR	0.64	0.54	0.87
EPS	22094.2	26,301	1118.81
ROE	6.38	6.8	6.35

3. 현대모비스 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-12	1Q23 Preview: 수익성 개선 가시화	하이투자증권	Buy	290,000
2023-04-11	실적, 밸류, 중국의 삼박자	키움증권	Buy	300,000
2023-04-06	개선의 방향성은 명확	대신증권	Buy	280,000
2023-03-21	2022년 물류비가 7,677억원 증가했었다	하나증권	Buy	270,000
2023-02-15	개선되었지만, 아쉬움이 있는 주주가치 제고..	하나증권	Buy	270,000

오늘 발표된 하이투자증권 리포트의 요약 내용입니다.

2023년 1분기 매출액은 13.8조원(YoY +22.7%), 영업이익은 5,688억원(YoY +47.0%, OPM 4.1%)로 예상한다. 현대차그룹의 생산 정상화, 전동화 확대 흐름으로 시장 기대치(13.2조, 5,579억원)을 소폭 상회할 전망이다. 모듈 및 핵심부품의 매출액은 11.4조원(YoY +27.3%), 영업이익은 798억원(YoY 흑전, OPM 0.7%)로 예상한다. 현대차그룹의 글로벌 판매 대수는 YoY +16.8%으로 완연한 생산 정상화 흐름을 기록했다. 동사는 현대차그룹 내의 전략적 부품사로서 외형 성장을 함께했으며, 이는 가동률 개선을 통한 고정비 절감으로 이어졌다. 특히 친환경차 판매 대수는 YoY +47.7%으로, 전동화 비중 확대를 통해 현대차그룹보다 더 높은 매출 성장률을 기록했다. 전사 수익성을 견인하는 AS 부문의 매출액은 2.4조원(YoY +17.8%), 영업이익은 4,890억원(YoY +15.8%, OPM 19.8%)로 예상한다. 내륙 운송비 부담이 높았던 작년 하반기에 운반한 재고들이 올해 상반기까지 인식되는 영향이 크다. 일회성 비용 관련하여서 작년 내내 발생했던 생산전문회사 설립 관련 이슈는 해소되었다. 다만 연초에 집행한 임직원 특별보상금에 대해 500억원 수준의 일회성 비용이 반영될 예정이다.

4. 현대모비스 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(50.63)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.87)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 232,000 원	현대모비스 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	285,629	1,331,620
PER10 목표주가(원)	263,010	-
PBR 목표주가(원)	274,963	373,778

5. 현대모비스 기업개요

동사는 1977년 6월 설립되었으며, 1989년 9월 5일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였음.고무용 도료 기술로 출발해 폴리우레탄 수지 및 전자, 자동차, 생명과학 등에 사용되는 다양한 정밀화학제품을 생산 및 판매하는 것을 목적사업으로 함.A/S부품 사업을 영위함. A/S용 부품사업은 부품의 책임공급을 위한 물류센터 등의 대단위 인프라 구축과 244개차종, 270만품목을 관리함. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.