[2023/04/12] HL만도 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <HL만도(204320)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. HL만도 주가

2023년 04월 12일 기준으로 HL만도의 주당 가격은 49,400원 입니다.

HL만도의 최근 수익률은 1개월 3.67%, 3개월 12.66%, 6개월 17.48% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. HL만도 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 저평가 인 것을 알 수 있습니다.

	HL만도 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	108.36	23.60	50.63
PBR	1.23	1.07	0.87
EPS	2075.8	2,093	8088.8
ROE	5.93	4.78	6.35

3. HL만도 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-12	1Q23 Preview: 외형 성장은 분명 긍정적	하이투자증권	Buy	60,000
2023-04-06	아쉬운 비용 영향	대신증권	Buy	60,000
2023-04-05	1Q23 Preview: 여전한 코스트 부담	유진투자증권	Buy	64,000
2023-04-04	비용구조 개선에 대한 가시성 확보 필요	키움증권	Buy	57,000
2023-04-04	1분기를 저점으로 개선되는 분기 실적	하나증권	Buy	63,000

오늘 발표된 하이투자증권 리포트의 요약 내용입니다.

2023년 1분기 매출액은 1.91조원(YoY +13.3%), 영업이익은 636억원(YoY -7.7%, OPM 3.3%)으로 예상한다. 높은 외형 성장에 대한 시장 기대치(1.95조원)는 부합하겠지만, 여전히 높은 비용 부담으로 인해 수익성에 대한 시장 기대치(729억원)은 소폭 하회할 전망이다. 작년 완성차 업체들이 상저하고의 회복세를 기록한 후 올해 1분기도 완연한 생산 정상화의 흐름을 보여주고 있다. 이로 인한 물량 증가는 외형 성장에 긍정적이다. 특히 주요 고객사인 현대차그룹, 글로벌 BEV업체의 판매 대수는 YoY +16.8%, 44.3%의 성장을 기록하였다. 다만 관건은 수익성이다. 동사의 수익성을 견인하는 요인은 비-현대차 향으로의 납품과 전장부품의 비중이다. 이를 감안하였을 때, 코로나 19와 춘절로 인해 전기차 위주의 중국 지역에서 가동률 회복 속도가 더뎠다는 점은 수익성에 부정적이다. 또한 통상적으로 원자재 가격의 변동은 2~3분기 정도의 시간 차이를 두고 원가율에 반영되기에, 이번 분기까지도 높은 원자재 부담이 지속될 것으로 보인다.

4. HL만도 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(50.63)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(0.87)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 49,400 원	HL만도 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	226,797	105,969
PER10 목표주가(원)	20,930	-
PBR 목표주가(원)	56,787	40,166

5. HL만도 기업개요

동사는 2014년 한라홀딩스의 자동차부품 제조ㆍ판매업 부문이 인적분할되어 설립되었으며, 2022년 9월 5일 임시주주총회를 통해 사명이 만도에서 HL만도로 변경됨.동사는 제동, 조향, 현가장치 및 기타 자동차부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 자동차부품의 마케팅, 판매업 등을 영위하고 있음.사업구조 안정화를 위하여 현대기아차 뿐 아니라 GM, Ford, 중국 로컬 OEM, 유럽 및 인도 완성차로 고객다변화를 진행 중임. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.