[2023/04/12] 파마리서치 주가 전망 및 종목분석, 목표주가 계산

안녕하세요 오늘도 종목 분석하는 바미봇입니다!
오늘은 새로 리포트가 올라온 종목, <파마리서치(214450)>에 대해서 알아보겠습니다.
모든 종목 리포트를 살펴보기 어려우신 분들, 중요한 부분만 모아 쉽게 읽고 투자하실 수 있도록 분석해서, 여러분의 투자에 도움 드리겠습니다.

1. 파마리서치 주가

2023년 04월 12일 기준으로 파마리서치의 주당 가격은 90,600원 입니다.

파마리서치의 최근 수익률은 1개월 26.01%, 3개월 32.65%, 6개월 58.67% 입니다.
그럼 앞으로의 수익률은 어떻게 될까요? 이제 재무재표와 리포트를 분석해 보겠습니다.

2. 파마리서치 가치 분석

가치평가의 기본인 재무재표를 활용한 투자지표 분석입니다. 동일 업종 실적 대비 고평가 인 것을 알 수 있습니다.

	파마리서치 과거 평균	최근 결산	동일 업종 평균
PER	19.43	22.58	13.23
PBR	2.08	2.63	2.99
EPS	3014.6	4,013	897.39
ROE	11.94	12.5	17.03

3. 파마리서치 리포트

애널리스트 리포트를 보는 이유는 재무재표 이외에 다른 이슈와 전문가의 분석 포인트를 파악하기 위해서 입니다.

작성일	제목	증권사	투자의견	목표가
2023-04-12	리쥬란 수출증가에 대한 관심 지속	이베스트증권	Buy	110,000
2023-01-18	소리 없이 강하다	이베스트증권	Buy	90,000
2023-01-16	저평가 구간을 지나는 중	신한투자증권	매수	98,000
2022-12-12	쉬지 않는성장 + PER 10배	DS투자증권	Buy	99,000
2022-11-15	콘쥬란을 감안하면 잘했다	신한투자증권	매수	86,000

오늘 발표된 이베스트증권 리포트의 요약 내용입니다.

2023F 리쥬란 매출 내 수출비중 36%(+5%p yoy) 동사 주가는 YTD +27% 상승했다. 이는 과거 비교기업 대비 멀티플 디스카운트 요인 이었던 해외 매출 비중이 시장 기대보다 빠르게 올라오면서 예상 EPS와 적정 PER이 모두 상향 조정된 영향으로 보인다. 2023년 리쥬란 매출은 +29% yoy 증가를 전망한다. 리쥬란 수출은 2022년 +42% yoy → 2023F +50% yoy로 가속화되면서, 리쥬란 매출 내 수출 비중은 2022년 31% → 2023F 36%로 확대를 예상한다. 기존 수출국(우크라이나, 싱가폴, 말레이시아, 중국 등)으로의 안정적인 수출 증가뿐만 아니라 올해 1분기부터는 태국향 수출도 의미 있게 발생하고 있는 것으로 추정된다. 하반기에는 중남미로 수출 국가가 확대될 전망이다. 화장품 매출은 리쥬란 의료기기의 브랜드력을 기반으로 전년 대비 +33% 증가한 510억원을 예상한다. 중국 리오프닝 등의 영향으로 화장품 매출 내 수출 비중도 점진적으로 확대(2023F 57%, +1%p yoy)될 것으로 예상한다.

4. 파마리서치 목표주가

목표 주가를 산정하는 데 있어서 가장 많이 사용하는 방법중 하나인 PER 목표주가와 보수적인 PBR 목표주가를 계산합니다. PER 목표주가는 동종업계 평균 PER(13.23)을 적용해서 목표주가를 산정하고, PBR 목표주가는 동종업계 PBR 평균(2.99)을 기준으로 산정했습니다. 지표를 기반으로 계산한 목표주가이기 때문에, 현재 주가가 지표 대비 상대적으로 높은 경우에는 목표주가가 낮게 나올 수 있습니다.

전일종가 : 90,600 원	파마리서치 과거 평균 지표 기준	동종업계 평균 지표 기준
PER 목표주가(원)	77,973	53,092
PER10 목표주가(원)	40,130	-
PBR 목표주가(원)	71,653	103,002

5. 파마리서치 기업개요

2001년 3월 설립되어 의약품, 의료기기, 화장품 등 재생제품을 생산, 판매하는 재생바이오 전문 제약회사.인체 고유의 재생 매커니즘을 활성화 및 촉진시키는 물질인 PDRN, PN의 제조기술을 확보하였으며, 국내 공장 설립으로 원재료 조달부터 완제품 제조까지 국산화에 성공.PDRN 및 PN 제조 원천기술을 바탕으로 관절강주사인 콘쥬란 개발, 기능성 화장품 출시, 건강기능식품 등 해당 물질의 적용 범위를 확장. [출처: FnGuide]

이 글이 도움되셨으면 좋겠습니다. 모두 성투하시기 바랍니다.

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본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.